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Fundo de investimento · CNPJ 18.160.517/0001-03
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,4%
R$ 21 mi
- VALE ON EDJ NMAções8,1%
R$ 10,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,9%
R$ 8,9 mi
- PETROBRAS PN N2Ações6,1%
R$ 7,9 mi
- VALORES A RECEBER5,9%
R$ 7,5 mi
Demais ativos declarados: 56,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 121,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 104 mi
- 12/2025
- R$ 105,3 mi
- 01/2026
- R$ 118 mi
- 02/2026
- R$ 122,3 mi
- 03/2026
- R$ 121,2 mi
- 04/2026
- R$ 123 mi
- 05/2026
- R$ 113,8 mi
- 06/2026
- R$ 116,2 mi
- 07/2026
- R$ 124,3 mi
- 08/2026
- R$ 118,5 mi
- 09/2026
- R$ 121,3 mi
- 10/2026
- R$ 109,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
80 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 16,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 127,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 121,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 121,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mi16,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 10,4 mi8,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,9 mi6,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 7,9 mi6,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 7,5 mi5,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,8 mi3,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 4,8 mi3,7% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 3,7 mi2,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,6 mi2,8% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,6% dos ativos brutos
Ver mais 70 grupos de ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,3 mi2,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,9 mi2,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi2,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mi1,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 933 mil0,7% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 931 mil0,7% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 917 mil0,7% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 913 mil0,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 839 mil0,7% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 822 mil0,6% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 761 mil0,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 711 mil0,6% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 695 mil0,5% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 618 mil0,5% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 552 mil0,4% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 549 mil0,4% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 524 mil0,4% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 517 mil0,4% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 510 mil0,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 500 mil0,4% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 491 mil0,4% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 469 mil0,4% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 428 mil0,3% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 397 mil0,3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 381 mil0,3% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 379 mil0,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 371 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 360 mil0,3% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 343 mil0,3% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1AçõesR$ 336 mil0,3% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 326 mil0,3% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 323 mil0,3% dos ativos brutos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 282 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 274 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 264 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 223 mil0,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 219 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 202 mil0,2% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 192 mil0,2% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 180 mil0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 167 mil0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 156 mil0,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 149 mil0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 140 mil0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 135 mil0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 121 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 83 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 70 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6,7 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/08/2024
- Constituição
- 26/09/2013
- Início da classe
- 01/08/2024
- Registro na CVM
- 01/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- SABESP ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 956 mil
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 580 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 676 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 243 mil
- WEG ON NMValor de mercado menor−R$ 220 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 3 mi · vendas de R$ 2,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SABESP ON EJ NMR$ 695 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 511 mil
- COPASA ON NMR$ 425 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 270 mil
- TENDA ON NMR$ 163 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 160 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 157 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 147 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 254 mil
- B3 ON NMR$ 250 mil
- BRASIL ON NMR$ 218 mil
- WEG ON NMR$ 186 mil
- AMBEV S/A ONR$ 148 mil
- BRAVA ON NMR$ 129 mil
- VIBRA ON NMR$ 126 mil
- REDE D OR ON NMR$ 123 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 80 mantidas, 32 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 47,9 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Indexados) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 121,3 mi.
- PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47,9 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47,7 mi
- PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 19,1 mi
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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