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Fundo de investimento · CNPJ 18.814.287/0001-59
FAIRFIELD
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FAIRFIELD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas42,9%
R$ 356,2 mi
- VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos8,9%
R$ 74,3 mi
- Debêntures8,8%
R$ 73,4 mi
- Títulos Públicos4,1%
R$ 34,1 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%
R$ 27,9 mi
Demais ativos declarados: 31,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 831,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 710,9 mi
- 12/2025
- R$ 719,7 mi
- 01/2026
- R$ 728,5 mi
- 02/2026
- R$ 735,6 mi
- 03/2026
- R$ 744,5 mi
- 04/2026
- R$ 783,1 mi
- 05/2026
- R$ 793 mi
- 06/2026
- R$ 801,7 mi
- 07/2026
- R$ 811,8 mi
- 08/2026
- R$ 821,5 mi
- 09/2026
- R$ 831,1 mi
- 10/2026
- R$ 839,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 29,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 831,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 94 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 831,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 831,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 356,2 mi42,9% dos ativos brutos
- VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 74,3 mi8,9% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 73,4 mi8,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 34,1 mi4,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,9 mi3,4% dos ativos brutos
- GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 22,6 mi2,7% dos ativos brutos
- GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 18,6 mi2,2% dos ativos brutos
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 18,3 mi2,2% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,3 mi2,2% dos ativos brutos
- LRS GCB FIDC Subclasse SêniorCotas de FundosR$ 15 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 35 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALCotas de FundosR$ 11,8 mi1,4% dos ativos brutos
- 1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIECotas de FundosR$ 11,2 mi1,3% dos ativos brutos
- 1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11 mi1,3% dos ativos brutos
- SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENESTRA FIDC - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi1,3% dos ativos brutos
- GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,3 mi1,2% dos ativos brutos
- VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,4 mi1,1% dos ativos brutos
- WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIORCotas de FundosR$ 8,6 mi1% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi1% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,9% dos ativos brutos
- 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi0,9% dos ativos brutos
- BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 6,1 mi0,7% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,7 mi0,7% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi0,7% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,6% dos ativos brutos
- 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA FIDC ARGET TRADING RESP LIMTIADACotas de FundosR$ 5 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,6% dos ativos brutos
- SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,4% dos ativos brutos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,4% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,4% dos ativos brutos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,4% dos ativos brutos
- 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO INTERMEDIUM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 976 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 791 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 94 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/01/2025
- Constituição
- 15/05/2014
- Início da classe
- 29/01/2025
- Registro na CVM
- 29/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 19,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALNova posição declarada+R$ 11,8 mi
- SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 4,2 mi
- VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 834 mil
Reduções e saídas
- GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 19,6 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 143 posições: 84 mantidas, 59 encerradas. 42 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 831,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 831,1 mi.
- GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 831,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. tem 32 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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