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Fundo de investimento · CNPJ 18.990.334/0001-15
LETO CORPORATE PLUS MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LETO CORPORATE PLUS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures66,3%
R$ 629,1 mi
- Operações Compromissadas4,1%
R$ 38,8 mi
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%
R$ 34 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%
R$ 21,2 mi
- JGP CLASS C 2Investimento no Exterior2%
R$ 19,1 mi
Demais ativos declarados: 21,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 833,9 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1 bi
- 11/2025
- R$ 958,1 mi
- 12/2025
- R$ 929 mi
- 01/2026
- R$ 918,6 mi
- 02/2026
- R$ 919,8 mi
- 03/2026
- R$ 896 mi
- 04/2026
- R$ 879,4 mi
- 05/2026
- R$ 845,5 mi
- 06/2026
- R$ 850,9 mi
- 07/2026
- R$ 833,9 mi
- 08/2026
- R$ 859,4 mi
- 09/2026
- R$ 867,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 12,8% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 948,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 114 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 405 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 833,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 833,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 629,1 mi66,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 38,8 mi4,1% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34 mi3,6% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,2 mi2,2% dos ativos brutos
- JGP CLASS C 2Investimento no ExteriorR$ 19,1 mi2% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 18,9 mi2% dos ativos brutos
- LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,2 mi1,9% dos ativos brutos
- LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,8 mi1,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 15,8 mi1,7% dos ativos brutos
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,9 mi1,6% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,5 mi1,5% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,3 mi1,5% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8,8 mi0,9% dos ativos brutos
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 8,3 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi0,8% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 6,2 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,6% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 5,1 mi0,5% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 4,7 mi0,5% dos ativos brutos
- GAIA GERAÇÃO LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 4,4 mi0,5% dos ativos brutos
- SAF BOTAFOGOTítulos de Crédito PrivadoR$ 4,2 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 3,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 966 mil0,1% dos ativos brutos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 944 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET SADebênturesR$ 462 mil<0,1% dos ativos brutos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 437 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 171 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 21,5 mi
- REDE D OR SAO LUIZ SAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 21 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 13,9 mi
- NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 11,1 mi
- EUROFARMA LABORATORIOS LTDAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 8,4 mi
- CONCESSIONARIA RODOANEL NORTE SA -Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,3 mi
- AUREN ENERGIA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5,4 mi
- SABESP - CIA SANEAM EST SÃO PAULOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,9 mi
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE EOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,4 mi
- ENEVA S.AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/04/2025
- Constituição
- 08/04/2025
- Início da classe
- 08/04/2025
- Registro na CVM
- 08/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 74,9 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 18,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 17,5 mi
- BANCO INTERMEDINova posição declarada+R$ 6 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 10 mi
- BCO MERCANTIL BNão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
- BANCO COOPERATINão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃONão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 15,7 mi · vendas de R$ 0 · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 399 posições: 27 mantidas, 142 encerradas e 230 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 149 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 330,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 833,9 mi.
- LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 330,2 mi
- LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 178,7 mi
- LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER XI - RESP LIMITADAR$ 173,3 mi
- LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 122,7 mi
- LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 91 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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