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Fundo de investimento · CNPJ 20.833.920/0001-06
LETO CORPORATE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LETO CORPORATE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures66,4%
R$ 553,6 mi
- Operações Compromissadas3,7%
R$ 31,2 mi
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%
R$ 27 mi
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,2%
R$ 18,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,1%
R$ 17,6 mi
Demais ativos declarados: 22,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 818 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,2 bi
- 11/2025
- R$ 1,1 bi
- 12/2025
- R$ 1,1 bi
- 01/2026
- R$ 1,1 bi
- 02/2026
- R$ 1 bi
- 03/2026
- R$ 1 bi
- 04/2026
- R$ 862,1 mi
- 05/2026
- R$ 819,9 mi
- 06/2026
- R$ 814,6 mi
- 07/2026
- R$ 818 mi
- 08/2026
- R$ 797,8 mi
- 09/2026
- R$ 824,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 18,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 834 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 108 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 818 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 818 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 553,6 mi66,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 31,2 mi3,7% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27 mi3,2% dos ativos brutos
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,1 mi2,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,6 mi2,1% dos ativos brutos
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,6 mi2% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mi1,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 15 mi1,8% dos ativos brutos
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,9 mi1,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET SADebênturesR$ 12,4 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 37 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 11,7 mi1,4% dos ativos brutos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 10,3 mi1,2% dos ativos brutos
- FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS ICotas de FundosR$ 9,4 mi1,1% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 9,1 mi1,1% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 7,5 mi0,9% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi0,9% dos ativos brutos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,8% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,6% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 4,6 mi0,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 4,4 mi0,5% dos ativos brutos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,4% dos ativos brutos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 2,8 mi0,3% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 806 mil<0,1% dos ativos brutos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 525 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 458 mil<0,1% dos ativos brutos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 431 mil<0,1% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 312 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 15,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 87 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA FLEET SANova posição declarada+R$ 12,4 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 4,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 10,1 mi
- BANRISULNão aparece na posição atual−R$ 5,6 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃONão aparece na posição atual−R$ 5,1 mi
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 15 mi · vendas de R$ 0 · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 339 posições: 31 mantidas, 134 encerradas e 174 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 94 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 613,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 818 mi.
- LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 613,6 mi
- LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADAR$ 153,6 mi
- LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADAR$ 42,9 mi
- LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII - RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 91 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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