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Fundo de investimento · CNPJ 18.990.723/0001-40
SICREDI
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas12,9%
R$ 19,3 mi
- CENTRAIS ELET BRASILEIRAS SAAções6,9%
R$ 10,4 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,7%
R$ 10,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,5%
R$ 9,8 mi
- COPEL ON NMAções6%
R$ 9 mi
Demais ativos declarados: 61%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 147,5 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 126,1 mi
- 12/2025
- R$ 124,7 mi
- 01/2026
- R$ 129,3 mi
- 02/2026
- R$ 137,2 mi
- 03/2026
- R$ 139,7 mi
- 04/2026
- R$ 136,8 mi
- 05/2026
- R$ 133 mi
- 06/2026
- R$ 139,1 mi
- 07/2026
- R$ 140,6 mi
- 08/2026
- R$ 141,6 mi
- 09/2026
- R$ 147,5 mi
- 10/2026
- R$ 136,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 150,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 147,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 147,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 19,3 mi12,9% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELET BRASILEIRAS SAAçõesR$ 10,4 mi6,9% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,1 mi6,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 9,8 mi6,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 9 mi6% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 6,8 mi4,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 5 mi3,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,7 mi3,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 4,5 mi3% dos ativos brutos
- MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SAAçõesR$ 4,2 mi2,8% dos ativos brutos
Ver mais 29 grupos de ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 4 mi2,7% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,7 mi2,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 3,4 mi2,3% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 3,4 mi2,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,2% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 3 mi2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 3 mi2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3 mi2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 2,9 mi2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 2,8 mi1,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,6% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,6% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,4% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi1,3% dos ativos brutos
- MARFRIG FRIGORIFICOS E COM DE ALIM S.A.AçõesR$ 1,9 mi1,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 1,7 mi1,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,1% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,1% dos ativos brutos
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- ODONTOPREV S.A.AçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 119<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,5 mi
- ECORODOVIAS ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 8,7 mi
- ASSAI ON NMValor de mercado menor−R$ 2 mi
- CURY S/A ON NMValor de mercado menor−R$ 574 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 288 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 12 mi · vendas de R$ 3,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,5 mi
- COPASA ON NMR$ 1,5 mi
- B3 ON NMR$ 781 mil
- ASSAI ON NMR$ 630 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 591 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 588 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 561 mil
Vendas
- ASSAI ON NMR$ 3 mi
- BTGP BANCO UNT N2R$ 347 mil
- CURY S/A ON NMR$ 224 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 39 mantidas, 37 encerradas. 32 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 118,3 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Indexados) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 147,5 mi.
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 118,3 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,6 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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