Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 24.018.842/0001-39
SCORPIO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SCORPIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas26,5%
R$ 3,2 bi
- ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos20,8%
R$ 2,5 bi
- Debêntures14,6%
R$ 1,8 bi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições titulares9,6%
R$ 1,2 bi
R$ 890,4 mi
Demais ativos declarados: 21,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 10,4 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 9,2 bi
- 11/2025
- R$ 11,2 bi
- 12/2025
- R$ 11,4 bi
- 01/2026
- R$ 11,6 bi
- 02/2026
- R$ 11,7 bi
- 03/2026
- R$ 11,9 bi
- 04/2026
- R$ 12,1 bi
- 05/2026
- R$ 12,2 bi
- 06/2026
- R$ 10,3 bi
- 07/2026
- R$ 10,4 bi
- 08/2026
- R$ 9,3 bi
- 09/2026
- R$ 9,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 34,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,4 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 3,2 bi26,5% dos ativos brutos
- ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 bi20,8% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 1,8 bi14,6% dos ativos brutos
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições titularesR$ 1,2 bi9,6% dos ativos brutos
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 890,4 mi7,4% dos ativos brutos
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RLCotas de FundosR$ 645,5 mi5,4% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 415,5 mi3,5% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 245,1 mi2% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 235,6 mi2% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 228,5 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 39 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 179,3 mi1,5% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 123 mi1% dos ativos brutos
- FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RLCotas de FundosR$ 79,8 mi0,7% dos ativos brutos
- THOPEN SOLAR 55 SPE S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 69 mi0,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 54,8 mi0,5% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 48,8 mi0,4% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 45,5 mi0,4% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 44,2 mi0,4% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 24,7 mi0,2% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 21,2 mi0,2% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 928 mil<0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINITítulos de Crédito PrivadoR$ 902 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 902 mil<0,1% dos ativos brutos
- BARIGUI SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 840 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 396 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 317 mil<0,1% dos ativos brutos
- APICE FUNDO INVEST PARTICIPACOESOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 307 mil<0,1% dos ativos brutos
- PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 82 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- GAIA SECURITIZADORA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- RB CAPITAL SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,4 bi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 91,6 mi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 64 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 13,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,4 mi
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO INObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 902 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 847 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 256 mil
- MANA ENGENHARIA SAObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 162 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/03/2025
- Constituição
- 05/05/2016
- Início da classe
- 18/03/2025
- Registro na CVM
- 18/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDValor de mercado maior+R$ 66,8 mi
- ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 34,1 mi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIValor de mercado maior+R$ 23,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 14,5 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 402,1 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 170,1 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 121,5 mi
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAValor de mercado menor−R$ 71,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 42,7 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 896 posições: 16 mantidas, 284 encerradas e 596 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 574 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 10,4 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 10,4 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
- COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.