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Fundo de investimento · CNPJ 61.414.981/0001-08
ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- XP CDI 94 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos24,5%
R$ 1,8 bi
- XP CDI 95 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos24,5%
R$ 1,8 bi
- XP CDI CRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos23%
R$ 1,7 bi
- XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de Fundos17,8%
R$ 1,3 bi
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,9%
R$ 290,5 mi
Demais ativos declarados: 6,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 7,4 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,5 bi
- 11/2025
- R$ 2,7 bi
- 12/2025
- R$ 3,4 bi
- 01/2026
- R$ 2,5 bi
- 02/2026
- R$ 1,9 bi
- 03/2026
- R$ 1,9 bi
- 04/2026
- R$ 1,5 bi
- 05/2026
- R$ 1,1 bi
- 06/2026
- R$ 2,6 bi
- 07/2026
- R$ 2,8 bi
- 08/2026
- R$ 3,1 bi
- 09/2026
- R$ 7,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 658 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,4 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- XP CDI 94 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 bi24,5% dos ativos brutos
- XP CDI 95 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 bi24,5% dos ativos brutos
- XP CDI CRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 bi23% dos ativos brutos
- XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 bi17,8% dos ativos brutos
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 290,5 mi3,9% dos ativos brutos
- XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 204,5 mi2,8% dos ativos brutos
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 164,6 mi2,2% dos ativos brutos
- XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 67,5 mi0,9% dos ativos brutos
- XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCotas de FundosR$ 24,3 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 13 grupos de ativos
- XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 950 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 845 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 96 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 535 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 257 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 231 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCotas de FundosR$ 146 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
- Conta Corrente/SINACOROutras aplicaçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 83 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 74 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 658 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CDI 94 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,8 bi
- XP CDI 95 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,8 bi
- XP CDI CRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,7 bi
- XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
Reduções e saídas
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 678,6 mi
- XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado menor−R$ 202,4 mi
- XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado menor−R$ 163,3 mi
- XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 108 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 6 bi · vendas de R$ 1,2 bi.
Ver negociações por grupo
Compras
- XP CDI 94 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 bi
- XP CDI 95 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 bi
- XP CDI CRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 bi
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 459,5 mi
- XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 55,7 mi
- XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 50,6 mi
- XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 45,8 mi
- XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 20,7 mi
Vendas
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 bi
- XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 28,5 mi
- XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 9,5 mi
- XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 3,1 mi
- XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1,3 mi
- XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 410 mil
- XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 300 mil
- XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 152 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 31 posições: 24 mantidas, 7 encerradas. 26 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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