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Fundo de investimento · CNPJ 24.140.284/0001-80
NEO PROVECTUS II
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEO PROVECTUS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos49,1%
R$ 183,4 mi
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de Fundos17%
R$ 63,5 mi
- Operações Compromissadas3,8%
R$ 14,3 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas3,1%
R$ 11,5 mi
- HYPERA ON NMAções3%
R$ 11,3 mi
Demais ativos declarados: 23,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 283,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 561 mi
- 12/2025
- R$ 437,7 mi
- 01/2026
- R$ 444,3 mi
- 02/2026
- R$ 443 mi
- 03/2026
- R$ 363,7 mi
- 04/2026
- R$ 345,2 mi
- 05/2026
- R$ 333,8 mi
- 06/2026
- R$ 291,6 mi
- 07/2026
- R$ 283,2 mi
- 08/2026
- R$ 264,5 mi
- 09/2026
- R$ 263,9 mi
- 10/2026
- R$ 193,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 17,1% estão em cotas de fundos e 2,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 373,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 78,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 10,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 283,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 284,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 183,4 mi49,1% dos ativos brutos
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 63,5 mi17% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 14,3 mi3,8% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11,5 mi3,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 11,3 mi3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 9,6 mi2,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,2 mi2,2% dos ativos brutos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1500958,853267Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 6,2 mi1,7% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 5,7 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 46 grupos de ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,9 mi0,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,9 mi0,8% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi0,6% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,6% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 944 mil0,3% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 656 mil0,2% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 544 mil0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 530 mil0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 527 mil0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 492 mil0,1% dos ativos brutos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 28298,1Investimento no ExteriorR$ 483 mil0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 415 mil0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 404 mil0,1% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 386 mil0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 305 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 256 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 24683,25Investimento no ExteriorR$ 238 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 28031,25Investimento no ExteriorR$ 237 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 182 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 170 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 146 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3130,17Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,9 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,5 mi
- ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,3 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,2 mi
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- PORTO SEGURO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 41,4 mi
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1500958,853267Nova posição declarada+R$ 7,6 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 2,9 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 43,1 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Valor de mercado menor−R$ 25,8 mi
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1741780,92Não aparece na posição atual−R$ 9 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 389,3 mi · vendas de R$ 414,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 341,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 6,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,8 mi
- AMBEV S/A ONR$ 3,3 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 3,1 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2,8 mi
- REDE D OR ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 372,3 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 5 mi
- SMART FIT ON NMR$ 4,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 4 mi
- HYPERA ON NMR$ 3 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,8 mi
- PRIO ON NMR$ 2,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3.690 posições: 16 mantidas, 3.634 encerradas e 40 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 1.935 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 196,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 283,2 mi.
- NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 196,8 mi
- NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 86,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 39 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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