Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 24.325.422/0001-03
LIS VALUE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIS VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- PROFARMA ON NMAções18%
R$ 23,2 mi
- METISA PNAções16,2%
R$ 20,8 mi
- VAMOS ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,9%
R$ 14 mi
- EXCELSIOR PNAções9,7%
R$ 12,5 mi
- Valores a Receber8%
R$ 10,2 mi
Demais ativos declarados: 37,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 103,3 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 110 mi
- 12/2025
- R$ 117,5 mi
- 01/2026
- R$ 119,7 mi
- 02/2026
- R$ 125,4 mi
- 03/2026
- R$ 116,6 mi
- 04/2026
- R$ 103,3 mi
- 05/2026
- R$ 82 mi
- 06/2026
- R$ 73,8 mi
- 07/2026
- R$ 72,8 mi
- 08/2026
- R$ 70 mi
- 09/2026
- R$ 72 mi
- 10/2026
- R$ 59,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 5,5% estão em cotas de fundos e 2,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 128,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 103,3 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 103,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 23,2 mi18% dos ativos brutos
- METISA PNAçõesR$ 20,8 mi16,2% dos ativos brutos
- VAMOS ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14 mi10,9% dos ativos brutos
- EXCELSIOR PNAçõesR$ 12,5 mi9,7% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 10,2 mi8% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 7,6 mi5,9% dos ativos brutos
- D1000VFARMA ON NMAçõesR$ 6,6 mi5,1% dos ativos brutos
- LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi4,7% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A.Compras a termo a receberR$ 3,5 mi2,8% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 3,3 mi2,6% dos ativos brutos
Ver mais 46 grupos de ativos
- CURY S/A ON NMCompras a termo a receberR$ 3,2 mi2,5% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,5 mi2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,7% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMCompras a termo a receberR$ 2,2 mi1,7% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMCompras a termo a receberR$ 2,2 mi1,7% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 972 mil0,8% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 961 mil0,7% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMCompras a termo a receberR$ 927 mil0,7% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 848 mil0,7% dos ativos brutos
- Brookfield CorpInvestimento no ExteriorR$ 643 mil0,5% dos ativos brutos
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 351 mil0,3% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 347 mil0,3% dos ativos brutos
- Markel CorpInvestimento no ExteriorR$ 264 mil0,2% dos ativos brutos
- TopBuild CorpInvestimento no ExteriorR$ 248 mil0,2% dos ativos brutos
- Expedia IncInvestimento no ExteriorR$ 211 mil0,2% dos ativos brutos
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 176 mil0,1% dos ativos brutos
- Green Brick Partners IncInvestimento no ExteriorR$ 170 mil0,1% dos ativos brutos
- QUALICORP S.A.Investimento no ExteriorR$ 162 mil0,1% dos ativos brutos
- Danaher CorpInvestimento no ExteriorR$ 140 mil0,1% dos ativos brutos
- DREYFUS GOVT CASH MGInvestimento no ExteriorR$ 140 mil0,1% dos ativos brutos
- Evercore IncInvestimento no ExteriorR$ 131 mil0,1% dos ativos brutos
- Constellation Software Inc/CanInvestimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 125 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- Nexstar Broadcasting Group IncInvestimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- Uber Technologies IncInvestimento no ExteriorR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOWES COMPANIES INCInvestimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- Asbury Automotive Group IncInvestimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- Snap-On IncInvestimento no ExteriorR$ 82 mil<0,1% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- Appfolio IncInvestimento no ExteriorR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- SPDR TRInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 9,1 mi
- IGUATEMI S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
- SIMPAR S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 3,2 mi
- VALE S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
- MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBIObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 87 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/04/2025
- Constituição
- 28/04/2025
- Início da classe
- 28/04/2025
- Registro na CVM
- 28/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VAMOS ON REC NMNova posição declarada+R$ 14 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 8,7 mi
- IGUATEMI S.A.Nova posição declarada+R$ 3,5 mi
- SIMPAR ON NMNova posição declarada+R$ 3,3 mi
Reduções e saídas
- SIMPAR ON NMValor de mercado menor−R$ 8,2 mi
- VAMOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,4 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Valor de mercado menor−R$ 4,4 mi
- D1000VFARMA ON NMValor de mercado menor−R$ 3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 4,5 mi · vendas de R$ 39,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,7 mi
- PROFARMA ON NMR$ 1,2 mi
- PLANOEPLANO ON NMR$ 850 mil
- D1000VFARMA ON NMR$ 469 mil
- ABC BRASIL PN N2R$ 135 mil
- METISA PNR$ 128 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 72 mil
Vendas
- VAMOS ON NMR$ 16,8 mi
- SIMPAR ON NMR$ 8,4 mi
- D1000VFARMA ON NMR$ 3,1 mi
- PLANOEPLANO ON NMR$ 3 mi
- PROFARMA ON NMR$ 2,5 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,9 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 786 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 96 posições: 3 mantidas, 37 encerradas e 56 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 42 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: TWO RIVERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 45,9 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 68 mi.
- TWO RIVERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,9 mi
- GEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,3 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
- PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 1,1 mi
- ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 494 mil
- PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 385 mil
- LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 376 mil
- GUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 135 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.