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Fundo de investimento · CNPJ 59.159.502/0001-02
LIS VALUE FUND
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIS VALUE FUND, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Brookfield CorpInvestimento no Exterior16,1%
R$ 1,5 mi
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no Exterior10,9%
R$ 1 mi
- Meta Platforms IncInvestimento no Exterior8%
R$ 763 mil
- Markel CorpInvestimento no Exterior6,6%
R$ 631 mil
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no Exterior6,1%
R$ 580 mil
Demais ativos declarados: 52,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 9,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 7,6 mi
- 11/2025
- R$ 7,3 mi
- 12/2025
- R$ 8,6 mi
- 01/2026
- R$ 8,1 mi
- 02/2026
- R$ 7,6 mi
- 03/2026
- R$ 7,1 mi
- 04/2026
- R$ 7,4 mi
- 05/2026
- R$ 7,6 mi
- 06/2026
- R$ 9,1 mi
- 07/2026
- R$ 9,3 mi
- 08/2026
- R$ 9,6 mi
- 09/2026
- R$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 0,2% estão em cotas de fundos e 99,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 306 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 9,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Brookfield CorpInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi16,1% dos ativos brutos
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 1 mi10,9% dos ativos brutos
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 763 mil8% dos ativos brutos
- Markel CorpInvestimento no ExteriorR$ 631 mil6,6% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 580 mil6,1% dos ativos brutos
- Constellation Software Inc/CanInvestimento no ExteriorR$ 544 mil5,7% dos ativos brutos
- Danaher CorpInvestimento no ExteriorR$ 483 mil5% dos ativos brutos
- Green Brick Partners IncInvestimento no ExteriorR$ 450 mil4,7% dos ativos brutos
- Uber Technologies IncInvestimento no ExteriorR$ 428 mil4,5% dos ativos brutos
- Evercore IncInvestimento no ExteriorR$ 374 mil3,9% dos ativos brutos
Ver mais 16 grupos de ativos
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 371 mil3,9% dos ativos brutos
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 360 mil3,8% dos ativos brutos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 319 mil3,3% dos ativos brutos
- TRANSDIGM GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 286 mil3% dos ativos brutos
- Snap-On IncInvestimento no ExteriorR$ 260 mil2,7% dos ativos brutos
- Asbury Automotive Group IncInvestimento no ExteriorR$ 249 mil2,6% dos ativos brutos
- LOWES COMPANIES INCInvestimento no ExteriorR$ 231 mil2,4% dos ativos brutos
- Copart IncInvestimento no ExteriorR$ 219 mil2,3% dos ativos brutos
- QUALICORP S.A.Investimento no ExteriorR$ 183 mil1,9% dos ativos brutos
- Appfolio IncInvestimento no ExteriorR$ 116 mil1,2% dos ativos brutos
- Nexstar Broadcasting Group IncInvestimento no ExteriorR$ 115 mil1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mil0,2% dos ativos brutos
- SPDR TRInvestimento no ExteriorR$ 14 mil0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGPInvestimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 101<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 306 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MICROSOFT CORPORATIONValor de mercado maior+R$ 202 mil
- Meta Platforms IncValor de mercado maior+R$ 192 mil
- Constellation Software Inc/CanValor de mercado maior+R$ 164 mil
- FED HERMES ST DAILYValor de mercado maior+R$ 115 mil
Reduções e saídas
- Markel CorpValor de mercado menor−R$ 289 mil
- Expedia IncNão aparece na posição atual−R$ 255 mil
- TopBuild CorpNão aparece na posição atual−R$ 127 mil
- BTGPValor de mercado menor−R$ 65 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 10 mantidas, 5 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 6 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,3 mi em 07/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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