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Fundo de investimento · CNPJ 26.344.626/0001-09
TRIESTE 95 DINÂMICO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRIESTE 95 DINÂMICO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos15,1%
R$ 7,5 mi
- WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos14,5%
R$ 7,2 mi
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos14%
R$ 6,9 mi
- MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,3%
R$ 4,6 mi
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos3,9%
R$ 1,9 mi
Demais ativos declarados: 43,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 49,5 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 61,4 mi
- 12/2025
- R$ 47,8 mi
- 01/2026
- R$ 48,3 mi
- 02/2026
- R$ 48,7 mi
- 03/2026
- R$ 49,4 mi
- 04/2026
- R$ 49,9 mi
- 05/2026
- R$ 50,2 mi
- 06/2026
- R$ 50,6 mi
- 07/2026
- R$ 50,6 mi
- 08/2026
- R$ 49,1 mi
- 09/2026
- R$ 49,5 mi
- 10/2026
- R$ 50 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 49,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 29 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 49,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 49,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,5 mi15,1% dos ativos brutos
- WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,2 mi14,5% dos ativos brutos
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,9 mi14% dos ativos brutos
- MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi9,3% dos ativos brutos
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,9 mi3,9% dos ativos brutos
- LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi3,8% dos ativos brutos
- LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi3,7% dos ativos brutos
- HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCACotas de FundosR$ 1,7 mi3,5% dos ativos brutos
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi2,8% dos ativos brutos
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,2 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 29 grupos de ativos
- ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,2 mi2,4% dos ativos brutos
- STB III L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi2,2% dos ativos brutos
- PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos brutos
- LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 961 mil1,9% dos ativos brutos
- WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 933 mil1,9% dos ativos brutos
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 870 mil1,8% dos ativos brutos
- QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 859 mil1,7% dos ativos brutos
- PERFIN 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 588 mil1,2% dos ativos brutos
- RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 568 mil1,1% dos ativos brutos
- SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 545 mil1,1% dos ativos brutos
- PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 486 mil1% dos ativos brutos
- MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 481 mil1% dos ativos brutos
- ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 457 mil0,9% dos ativos brutos
- BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 415 mil0,8% dos ativos brutos
- FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 357 mil0,7% dos ativos brutos
- BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 352 mil0,7% dos ativos brutos
- FIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 341 mil0,7% dos ativos brutos
- STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 299 mil0,6% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 283 mil0,6% dos ativos brutos
- PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil0,5% dos ativos brutos
- FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 237 mil0,5% dos ativos brutos
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 197 mil0,4% dos ativos brutos
- UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil0,3% dos ativos brutos
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 118 mil0,2% dos ativos brutos
- AMG II L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 102 mil0,2% dos ativos brutos
- GALES L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 63 mil0,1% dos ativos brutos
- ASA DISTRESSED L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 60 mil0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/05/2024
- Constituição
- 08/06/2017
- Início da classe
- 24/05/2024
- Registro na CVM
- 24/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 746 mil
- LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 212 mil
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 175 mil
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 152 mil
Reduções e saídas
- QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 748 mil
- MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 688 mil
- RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 326 mil
- LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 310 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 39 mantidas, 19 encerradas. 8 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 134 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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