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Fundo de investimento · CNPJ 26.718.267/0001-02
MILÊNIO LW 180
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MILÊNIO LW 180, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 11/2024Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 11/2024 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 11/2024
- SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos14,3%
R$ 30,8 mi
- MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos10,2%
R$ 21,8 mi
- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos8,6%
R$ 18,4 mi
- MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos8,4%
R$ 18 mi
- RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROSCotas de Fundos8,1%
R$ 17,3 mi
Demais ativos declarados: 50,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 214,1 mi em 11/2024
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
A série começa antes do início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral ao interpretar o histórico.
Ver valores do período
- 06/2024
- R$ 216,6 mi
- 07/2024
- R$ 208,5 mi
- 08/2024
- R$ 211 mi
- 09/2024
- R$ 209,8 mi
- 10/2024
- R$ 212,3 mi
- 11/2024
- R$ 214,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 11/2024.
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 91,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 214,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 692 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 22 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 214,1 miCDA · 11/2024
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 214,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,8 mi14,3% dos ativos brutos
- MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 21,8 mi10,2% dos ativos brutos
- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 18,4 mi8,6% dos ativos brutos
- MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 18 mi8,4% dos ativos brutos
- RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROSCotas de FundosR$ 17,3 mi8,1% dos ativos brutos
- PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosCotas de FundosR$ 17,3 mi8% dos ativos brutos
- INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,5 mi5,8% dos ativos brutos
- AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi5% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 10,7 mi5% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 10,2 mi4,7% dos ativos brutos
Ver mais 19 grupos de ativos
- AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 8,4 mi3,9% dos ativos brutos
- FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 6,3 mi2,9% dos ativos brutos
- FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi2,9% dos ativos brutos
- PLANETA SECURITIZADORA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi2,6% dos ativos brutos
- RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS ICotas de FundosR$ 5,4 mi2,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRACotas de FundosR$ 4,2 mi2% dos ativos brutos
- G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,3 mi1,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUSCotas de FundosR$ 2,7 mi1,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMICotas de FundosR$ 784 mil0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 476 mil0,2% dos ativos brutos
- PDD EDISONOutras aplicaçõesR$ 385 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK25Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 719<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF25Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 692 mil
- DAPFQ26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/12/2024
- Constituição
- 13/01/2017
- Início da classe
- 10/12/2024
- Registro na CVM
- 10/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Fundo exclusivo
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de outubro de 2024 e novembro de 2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 7,3 mi
- RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS IValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 785 mil
- SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 513 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRAValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 805 mil
- PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosValor de mercado menor−R$ 42 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: novembro de 2024. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2024.
Fundo investidor identificado: UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 43,1 mi em 11/2024.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 138,4 mi.
- UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 43,1 mi
- LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 28,4 mi
- LW 2 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,2 mi
- DESIGNER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,7 mi
- RAG18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
- SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- SANTO ANDRÉ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- YABAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- KOSS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- TRIESTE DINÂMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -0,2%
- PL médio 12 meses
- R$ 223,2 mi
Retorno mensal
22 observações, de 12/2024 a 09/2026
3m 2,6% · 6m 6,9% · 10m contínuos 13,4%
- Meses positivos / negativos
- 21 / 1
- Melhor mês
- 1,6% · 08/2026
- Pior mês
- -0,2% · 09/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 31,0% · +12,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 5 meses na direção atual · risco p18 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 253 mi · R$ 23,9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 1 de 22 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 0 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
22 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
94 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
12/2025Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,8%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRAFIDC
- CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAFIAGRO
- TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 47 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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