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Fundo de investimento · CNPJ 28.558.001/0001-75
DIAMONDI
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DIAMONDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimo22%
R$ 6,1 mi
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de Fundos13,6%
R$ 3,8 mi
- VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCotas de Fundos12,2%
R$ 3,4 mi
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos9,6%
R$ 2,7 mi
R$ 2,5 mi
Demais ativos declarados: 33,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 27,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 23,7 mi
- 12/2025
- R$ 26,6 mi
- 01/2026
- R$ 28,1 mi
- 02/2026
- R$ 28,5 mi
- 03/2026
- R$ 28,1 mi
- 04/2026
- R$ 28,2 mi
- 05/2026
- R$ 27,3 mi
- 06/2026
- R$ 27,4 mi
- 07/2026
- R$ 27,7 mi
- 08/2026
- R$ 27,7 mi
- 09/2026
- R$ 28 mi
- 10/2026
- R$ 25,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 73,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 18 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,1 mi22% dos ativos brutos
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi13,6% dos ativos brutos
- VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCotas de FundosR$ 3,4 mi12,2% dos ativos brutos
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,7 mi9,6% dos ativos brutos
- SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi9,1% dos ativos brutos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi6,5% dos ativos brutos
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA ICotas de FundosR$ 1,4 mi5,2% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi3,7% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1 mi3,6% dos ativos brutos
- VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 974 mil3,5% dos ativos brutos
Ver mais 14 grupos de ativos
- VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 616 mil2,2% dos ativos brutos
- PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 484 mil1,7% dos ativos brutos
- ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 433 mil1,6% dos ativos brutos
- VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 392 mil1,4% dos ativos brutos
- VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 323 mil1,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 229 mil0,8% dos ativos brutos
- VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 179 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 171 mil0,6% dos ativos brutos
- VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,6% dos ativos brutos
- OPF ISP/ZVMHOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 424<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 18 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
- OPF ISP/ZVM2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2024
- Constituição
- 21/09/2017
- Início da classe
- 27/05/2024
- Registro na CVM
- 27/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEValor de mercado maior+R$ 2 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 82 mil
- SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 61 mil
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 22 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- 415 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 281 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 33 mil
- FUT WIN/Q26Não aparece na posição atual−R$ 23 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,8 mi · vendas de R$ 1,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- FUT WDO/U26R$ 869 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 703 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 273 mil
Vendas
- FUT WDO/Q26R$ 862 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 758 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 44 posições: 25 mantidas, 19 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINCI EQUILIBRIO BRASILPREV FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA tem 164 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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