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Fundo de investimento · CNPJ 28.692.258/0001-15
TRES MARIAS
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRES MARIAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,3%
R$ 5,1 mi
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos13,5%
R$ 4,2 mi
- SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,1%
R$ 3,2 mi
- SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de Fundos6,5%
R$ 2 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,3%
R$ 1,7 mi
Demais ativos declarados: 48,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 31,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 30,1 mi
- 12/2025
- R$ 30,3 mi
- 01/2026
- R$ 30,7 mi
- 02/2026
- R$ 31 mi
- 03/2026
- R$ 30,6 mi
- 04/2026
- R$ 31 mi
- 05/2026
- R$ 31 mi
- 06/2026
- R$ 30,9 mi
- 07/2026
- R$ 31,1 mi
- 08/2026
- R$ 31,6 mi
- 09/2026
- R$ 32,3 mi
- 10/2026
- R$ 31,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 31,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi16,3% dos ativos brutos
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi13,5% dos ativos brutos
- SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi10,1% dos ativos brutos
- SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi6,5% dos ativos brutos
- SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi5,3% dos ativos brutos
- SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi5% dos ativos brutos
- SAFRA BUILDING BLOCK T FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi4,5% dos ativos brutos
- FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 1,1 mi3,5% dos ativos brutos
- MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 890 mil2,9% dos ativos brutos
- MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 863 mil2,8% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 860 mil2,8% dos ativos brutos
- SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 846 mil2,7% dos ativos brutos
- MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 627 mil2% dos ativos brutos
- MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 608 mil2% dos ativos brutos
- MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 562 mil1,8% dos ativos brutos
- MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 520 mil1,7% dos ativos brutos
- MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 505 mil1,6% dos ativos brutos
- MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 467 mil1,5% dos ativos brutos
- MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 452 mil1,5% dos ativos brutos
- MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 448 mil1,4% dos ativos brutos
- MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 365 mil1,2% dos ativos brutos
- MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 356 mil1,1% dos ativos brutos
- MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 350 mil1,1% dos ativos brutos
- MANAGER SPX RAPTOR 180 FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 320 mil1% dos ativos brutos
- MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 306 mil1% dos ativos brutos
- MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 285 mil0,9% dos ativos brutos
- MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 266 mil0,9% dos ativos brutos
- MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 258 mil0,8% dos ativos brutos
- MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 225 mil0,7% dos ativos brutos
- SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕESCotas de FundosR$ 154 mil0,5% dos ativos brutos
- MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil0,4% dos ativos brutos
- MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 117 mil0,4% dos ativos brutos
- MANAGER IG4 II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 81 mil0,3% dos ativos brutos
- MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 80 mil0,3% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/02/2025
- Constituição
- 07/02/2025
- Início da classe
- 07/02/2025
- Registro na CVM
- 07/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,6 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK T FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,4 mi
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 135 mil
- MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 43 mil
Reduções e saídas
- SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- SAFRA OURO USD ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 606 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 561 mil
- SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 161 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 2 mantidas, 6 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 5 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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