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Fundo de investimento · CNPJ 29.250.127/0001-40
HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos11,1%
R$ 2,2 mi
- Títulos Públicos11%
R$ 2,2 mi
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,6%
R$ 2,1 mi
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de Fundos8,3%
R$ 1,7 mi
- FIDC ÁSIA - SEN 9Cotas de Fundos6,5%
R$ 1,3 mi
Demais ativos declarados: 52,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 20 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 18,9 mi
- 12/2025
- R$ 19,1 mi
- 01/2026
- R$ 19,4 mi
- 02/2026
- R$ 19,6 mi
- 03/2026
- R$ 19,8 mi
- 04/2026
- R$ 20 mi
- 05/2026
- R$ 20 mi
- 06/2026
- R$ 20,3 mi
- 07/2026
- R$ 20,5 mi
- 08/2026
- R$ 19,8 mi
- 09/2026
- R$ 20 mi
- 10/2026
- R$ 20,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 76,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 20 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 32 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 20 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,2 mi11,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi11% dos ativos brutos
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi10,6% dos ativos brutos
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 1,7 mi8,3% dos ativos brutos
- FIDC ÁSIA - SEN 9Cotas de FundosR$ 1,3 mi6,5% dos ativos brutos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi5,4% dos ativos brutos
- AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi5,1% dos ativos brutos
- R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 955 mil4,8% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 663 mil3,3% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 604 mil3% dos ativos brutos
Ver mais 32 grupos de ativos
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 593 mil3% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 589 mil2,9% dos ativos brutos
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 580 mil2,9% dos ativos brutos
- GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 564 mil2,8% dos ativos brutos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 516 mil2,6% dos ativos brutos
- TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 511 mil2,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 503 mil2,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 442 mil2,2% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 389 mil1,9% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 298 mil1,5% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 257 mil1,3% dos ativos brutos
- DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 168 mil0,8% dos ativos brutos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 167 mil0,8% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 162 mil0,8% dos ativos brutos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 148 mil0,7% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 120 mil0,6% dos ativos brutos
- FIDC GARSON - SR 30Cotas de FundosR$ 72 mil0,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 40 mil0,2% dos ativos brutos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 26 mil0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTER & CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER SAValores a receberR$ 291<0,1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a receberR$ 2<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1<0,1% dos ativos brutos
- SEQUOIA LOG ON EG NMAçõesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 32 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/05/2025
- Constituição
- 16/05/2025
- Início da classe
- 16/05/2025
- Registro na CVM
- 16/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 142 mil
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 24 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 23 mil
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 21 mil
Reduções e saídas
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSValor de mercado menor−R$ 45 mil
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALValor de mercado menor−R$ 32 mil
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 22 mil
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 47 mantidas, 23 encerradas. 15 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 133 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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