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Fundo de investimento · CNPJ 29.587.745/0001-80
BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos58,9%
R$ 45,8 mi
- Operações Compromissadas18,1%
R$ 14,1 mi
- BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos3,1%
R$ 2,4 mi
- DESKTOP ON NMAções1,2%
R$ 972 mil
- EQUATORIAL ON NMAções1,2%
R$ 964 mil
Demais ativos declarados: 17,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 67,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 45,2 mi
- 12/2025
- R$ 57,2 mi
- 01/2026
- R$ 57,8 mi
- 02/2026
- R$ 59,1 mi
- 03/2026
- R$ 63 mi
- 04/2026
- R$ 65,3 mi
- 05/2026
- R$ 71,3 mi
- 06/2026
- R$ 70,4 mi
- 07/2026
- R$ 70,7 mi
- 08/2026
- R$ 66,5 mi
- 09/2026
- R$ 67,1 mi
- 10/2026
- R$ 67,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
98 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 3,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 77,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 69 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 67,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 67,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 45,8 mi58,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 14,1 mi18,1% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,4 mi3,1% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 972 mil1,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 964 mil1,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 885 mil1,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 833 mil1,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 803 mil1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 788 mil1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 647 mil0,8% dos ativos brutos
Ver mais 88 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 646 mil0,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 633 mil0,8% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 623 mil0,8% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 610 mil0,8% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 540 mil0,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 493 mil0,6% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 446 mil0,6% dos ativos brutos
- IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 437 mil0,6% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 397 mil0,5% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 352 mil0,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 301 mil0,4% dos ativos brutos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 281 mil0,4% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 250 mil0,3% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 220 mil0,3% dos ativos brutos
- IDIVFWHT FWHTOpções - Posições titularesR$ 216 mil0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 201 mil0,3% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 199 mil0,3% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 149 mil0,2% dos ativos brutos
- IDIVFWHR FWHROpções - Posições titularesR$ 148 mil0,2% dos ativos brutos
- IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 139 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 117 mil0,2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 113 mil0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 112 mil0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWHM FWHMOpções - Posições titularesR$ 110 mil0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 100 mil0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 98 mil0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 89 mil0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 89 mil0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 88 mil0,1% dos ativos brutos
- IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 88 mil0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 88 mil0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 85 mil0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 84 mil0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 83 mil0,1% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 82 mil0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 74 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPMCZV82 ZV82Opções - Posições titularesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVJWDZ JWDZOpções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVJWDV JWDVOpções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVJWDT JWDTOpções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDICFWCQ FWCQOpções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWHL FWHLOpções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDICFWCY FWCYOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPMCZV84 ZV84Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIAOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVJWDK JWDKOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPMCXV84 XV84Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- WINFV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 901<0,1% dos ativos brutos
- WDOFX26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 632<0,1% dos ativos brutos
- WSPFZ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 446<0,1% dos ativos brutos
- IDICFW8S FW8SOpções - Posições titularesR$ 270<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 114<0,1% dos ativos brutos
- CPMCXV82 XV82Opções - Posições titularesR$ 108<0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 68<0,1% dos ativos brutos
- DI1FV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5<0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- IDICFW8X FW8XOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ALLOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 979 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 967 mil
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 791 mil
- TELEF BRASIL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 764 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 759 mil
- IGUATEMI S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 717 mil
- GERDAU PN ED N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 705 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 638 mil
- MOTIVA SA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 632 mil
- BRADSAUDE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 599 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/06/2025
- Constituição
- 05/06/2025
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,6 mi
- SABESP ON NMNova posição declarada+R$ 803 mil
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 647 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 430 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- FLEURY ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 758 mil
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 724 mil
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 453 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 17 mi · vendas de R$ 744 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 14,2 mi
- VALE ON N1R$ 757 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 491 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 397 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 382 mil
- PETROBRAS PNR$ 251 mil
- COPEL ON N1R$ 99 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 48 mil
Vendas
- Rede DOR ONR$ 253 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 137 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 118 mil
- PETROBRAS PNR$ 86 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 79 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 34 mil
- VALE ON N1R$ 20 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 10 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 189 posições: 81 mantidas, 108 encerradas. 160 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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