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Fundo de investimento · CNPJ 29.983.516/0001-85
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET
A maior categoria da carteira é crédito privado / agro. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ALGAR TELECOM SDebêntures4,4%
R$ 3,6 mi
- VIARONDON CONCEDebêntures4,4%
R$ 3,6 mi
- CASANDebêntures4,3%
R$ 3,5 mi
- CONCES ROTA BANDebêntures4,3%
R$ 3,5 mi
- ATHON GERACAODebêntures4,2%
R$ 3,4 mi
Demais ativos declarados: 78,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 81 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 77,8 mi
- 12/2025
- R$ 80,2 mi
- 01/2026
- R$ 84,2 mi
- 02/2026
- R$ 86,1 mi
- 03/2026
- R$ 85,3 mi
- 04/2026
- R$ 85,1 mi
- 05/2026
- R$ 84 mi
- 06/2026
- R$ 82,5 mi
- 07/2026
- R$ 81 mi
- 08/2026
- R$ 81 mi
- 09/2026
- R$ 80,2 mi
- 10/2026
- R$ 79,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 22% dos ativos brutos, 0,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 81,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 98 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 81 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 81 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 3,6 mi4,4% dos ativos brutos
- VIARONDON CONCEDebênturesR$ 3,6 mi4,4% dos ativos brutos
- CASANDebênturesR$ 3,5 mi4,3% dos ativos brutos
- CONCES ROTA BANDebênturesR$ 3,5 mi4,3% dos ativos brutos
- ATHON GERACAODebênturesR$ 3,4 mi4,2% dos ativos brutos
- COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 3,4 mi4,2% dos ativos brutos
- HELIO VALGASDebênturesR$ 3,3 mi4,1% dos ativos brutos
- CONCESSIONARIADebênturesR$ 3,3 mi4% dos ativos brutos
- BRISANET SERVICDebênturesR$ 3,2 mi3,9% dos ativos brutos
- BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 3,2 mi3,9% dos ativos brutos
Ver mais 46 grupos de ativos
- EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 3 mi3,7% dos ativos brutos
- RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 2,9 mi3,6% dos ativos brutos
- CEEEDDebênturesR$ 2,7 mi3,4% dos ativos brutos
- OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 2,7 mi3,3% dos ativos brutos
- CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 2,6 mi3,3% dos ativos brutos
- ENERGISADebênturesR$ 2,6 mi3,2% dos ativos brutos
- CONC RAPOSODebênturesR$ 2,4 mi2,9% dos ativos brutos
- CONCESSIONARIADebênturesR$ 2,3 mi2,9% dos ativos brutos
- CONS ROD NOROESDebênturesR$ 2,1 mi2,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi2,6% dos ativos brutos
- EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 1,9 mi2,3% dos ativos brutos
- USINA TERMELETRDebênturesR$ 1,7 mi2,1% dos ativos brutos
- AUTOPISTA REGISDebênturesR$ 1,6 mi2% dos ativos brutos
- AGUAS TERESINADebênturesR$ 1,5 mi1,9% dos ativos brutos
- BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos brutos
- ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos brutos
- ECO101 CONCESSIDebênturesR$ 1 mi1,2% dos ativos brutos
- ARTERIS SADebênturesR$ 982 mil1,2% dos ativos brutos
- AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 959 mil1,2% dos ativos brutos
- HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 713 mil0,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIASDebênturesR$ 696 mil0,9% dos ativos brutos
- MINERVADebênturesR$ 696 mil0,9% dos ativos brutos
- AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 619 mil0,8% dos ativos brutos
- COELBADebênturesR$ 607 mil0,7% dos ativos brutos
- UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 568 mil0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZADebênturesR$ 561 mil0,7% dos ativos brutos
- AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 556 mil0,7% dos ativos brutos
- CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 457 mil0,6% dos ativos brutos
- CONVICON CONTEIDebênturesR$ 452 mil0,6% dos ativos brutos
- RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 391 mil0,5% dos ativos brutos
- CONCESSIONARIADebênturesR$ 379 mil0,5% dos ativos brutos
- PAGUE MENOSDebênturesR$ 373 mil0,5% dos ativos brutos
- ASSURUA 5 ENERGDebênturesR$ 324 mil0,4% dos ativos brutos
- BR MALLSDebênturesR$ 298 mil0,4% dos ativos brutos
- LM TRANSPORTEDebênturesR$ 283 mil0,3% dos ativos brutos
- USIMINASDebênturesR$ 266 mil0,3% dos ativos brutos
- ASSAIDebênturesR$ 245 mil0,3% dos ativos brutos
- CA MODAS S.A.DebênturesR$ 196 mil0,2% dos ativos brutos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 190 mil0,2% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZADebênturesR$ 188 mil0,2% dos ativos brutos
- Participante (RDebênturesR$ 186 mil0,2% dos ativos brutos
- ARMAC LOCACADebênturesR$ 181 mil0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA SUDebênturesR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- MATA STA GENEBRDebênturesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 98 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RUMO MALHA PAULValor de mercado maior+R$ 52 mil
- VIARONDON CONCEValor de mercado maior+R$ 52 mil
- COMPANHIA ENERGValor de mercado maior+R$ 46 mil
- CONCESSIONARIAValor de mercado maior+R$ 45 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- Rede DOr São LuNão aparece na posição atual−R$ 543 mil
- BRASIL TECNOLOGValor de mercado menor−R$ 207 mil
- CONCESSIONARIAValor de mercado menor−R$ 97 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 57 mantidas, 13 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 68,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 68,9 mi.
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 68,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 180 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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