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Fundo de investimento · CNPJ 30.618.614/0001-00
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,7%
R$ 80,7 mi
- 4X4 FUND IV PREFERRED LPInvestimento no Exterior6,5%
R$ 54,1 mi
- BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de Fundos6,3%
R$ 52,6 mi
R$ 32 mi
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,7%
R$ 31 mi
Demais ativos declarados: 70%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 833,7 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 670,4 mi
- 12/2025
- R$ 702,3 mi
- 01/2026
- R$ 729,6 mi
- 02/2026
- R$ 777,4 mi
- 03/2026
- R$ 793,3 mi
- 04/2026
- R$ 813,7 mi
- 05/2026
- R$ 819,9 mi
- 06/2026
- R$ 825,8 mi
- 07/2026
- R$ 817,7 mi
- 08/2026
- R$ 841,3 mi
- 09/2026
- R$ 833,7 mi
- 10/2026
- R$ 842 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
109 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 85,2% estão em cotas de fundos e 9,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 834,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 833,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 833,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80,7 mi9,7% dos ativos brutos
- 4X4 FUND IV PREFERRED LPInvestimento no ExteriorR$ 54,1 mi6,5% dos ativos brutos
- BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 52,6 mi6,3% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATIONCotas de FundosR$ 32 mi3,8% dos ativos brutos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mi3,7% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION S.I.O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 27 mi3,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 24,9 mi3% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 24,6 mi2,9% dos ativos brutos
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 23,5 mi2,8% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 23 mi2,8% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- SPII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 22 mi2,6% dos ativos brutos
- G5 F PRIVATE CREDIT III OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 21,9 mi2,6% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGCotas de FundosR$ 21,6 mi2,6% dos ativos brutos
- POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 21,1 mi2,5% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LCCotas de FundosR$ 20,4 mi2,4% dos ativos brutos
- G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 17,6 mi2,1% dos ativos brutos
- CR SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 16,4 mi2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SLB DE CLASSE ÚNICACotas de FundosR$ 15,3 mi1,8% dos ativos brutos
- PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,5 mi1,7% dos ativos brutos
- CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,8 mi1,7% dos ativos brutos
- FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 11,6 mi1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 11,4 mi1,4% dos ativos brutos
- ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 10,6 mi1,3% dos ativos brutos
- SPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 10,4 mi1,2% dos ativos brutos
- INVISTA US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT FUND LTDInvestimento no ExteriorR$ 10,3 mi1,2% dos ativos brutos
- VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi1,2% dos ativos brutos
- SUMMIT RIDGE CAPITAL PARTNERS FUND IInvestimento no ExteriorR$ 10,2 mi1,2% dos ativos brutos
- ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi1,2% dos ativos brutos
- PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 8,9 mi1,1% dos ativos brutos
- G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,5 mi1% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,8 mi0,9% dos ativos brutos
- G5 F SCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,5 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.4 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi0,9% dos ativos brutos
- XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi0,9% dos ativos brutos
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMTCotas de FundosR$ 6,7 mi0,8% dos ativos brutos
- G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 6,5 mi0,8% dos ativos brutos
- MILÊNIO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi0,7% dos ativos brutos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,7% dos ativos brutos
- RIZA LIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,6% dos ativos brutos
- CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,9 mi0,6% dos ativos brutos
- HCO SÃO PAULO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi0,6% dos ativos brutos
- G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,5 mi0,5% dos ativos brutos
- G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,5 mi0,5% dos ativos brutos
- G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,4 mi0,5% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi0,5% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi0,5% dos ativos brutos
- PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 3,7 mi0,4% dos ativos brutos
- G5 F SANAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,7 mi0,4% dos ativos brutos
- HALTIN SPECIAL SITS REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,4% dos ativos brutos
- G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,5 mi0,4% dos ativos brutos
- PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,4 mi0,4% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3 mi0,4% dos ativos brutos
- HCO OPPS AERO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,4% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,6 mi0,3% dos ativos brutos
- G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,6 mi0,3% dos ativos brutos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS CRED PRIVCotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos brutos
- 4X4 FUND IV COMMON CLASS LPInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos brutos
- EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos brutos
- CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos brutos
- G5 F FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos brutos
- G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- FARM IV FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- GENIAL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- CHIMERA SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- SOLIS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO SSF IV COINVESTIMENTO II FI EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- G5 F YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,2% dos ativos brutos
- VALOR VENTURE FUND V L.P.Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- CANARY IV L PInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- CF4 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi0,1% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXACotas de FundosR$ 882 mil0,1% dos ativos brutos
- G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 879 mil0,1% dos ativos brutos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 861 mil0,1% dos ativos brutos
- G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 719 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 680 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIICotas de FundosR$ 584 mil<0,1% dos ativos brutos
- PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 493 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 486 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 401 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 387 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 359 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IECotas de FundosR$ 354 mil<0,1% dos ativos brutos
- ONEVC FUND III LPInvestimento no ExteriorR$ 289 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 229 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 CENTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 218 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAASHOLIC L.P.S FUND IIIInvestimento no ExteriorR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- POSIÇÃO OFFSHOREOutras aplicaçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃOCotas de FundosR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 109 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/07/2024
- Constituição
- 24/08/2018
- Início da classe
- 26/07/2024
- Registro na CVM
- 26/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MILÊNIO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 5,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- HCO OPPS AERO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMTValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
Reduções e saídas
- CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 5,6 mi
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 4,7 mi
- BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- SPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 158 posições: 113 mantidas, 45 encerradas. 68 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR · posição declarada de R$ 35,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 216,1 mi.
- KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIORR$ 35,5 mi
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,1 mi
- G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,9 mi
- G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,5 mi
- G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 16,5 mi
- RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 14,2 mi
- G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,1 mi
- G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,5 mi
- G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,2 mi
- VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
- G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFII
- TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 380 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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