Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 60.775.750/0001-67
G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures80%
R$ 245,5 mi
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXACotas de Fundos3,7%
R$ 11,3 mi
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de Fundos2,9%
R$ 8,8 mi
R$ 8,6 mi
- VALORES A RECEBER2,2%
R$ 6,7 mi
Demais ativos declarados: 8,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 307 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 175,1 mi
- 11/2025
- R$ 200,1 mi
- 12/2025
- R$ 208,6 mi
- 01/2026
- R$ 221,1 mi
- 02/2026
- R$ 222,1 mi
- 03/2026
- R$ 235,1 mi
- 04/2026
- R$ 259 mi
- 05/2026
- R$ 276 mi
- 06/2026
- R$ 292,8 mi
- 07/2026
- R$ 306,2 mi
- 08/2026
- R$ 308,1 mi
- 09/2026
- R$ 307 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 12,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 307,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 15 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 307 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 307 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 245,5 mi80% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXACotas de FundosR$ 11,3 mi3,7% dos ativos brutos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 8,8 mi2,9% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATIONCotas de FundosR$ 8,6 mi2,8% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 6,7 mi2,2% dos ativos brutos
- TXXI11Outras aplicaçõesR$ 5,9 mi1,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi1,6% dos ativos brutos
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 3,8 mi1,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi1,2% dos ativos brutos
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,1 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 13 grupos de ativos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGCotas de FundosR$ 2 mi0,7% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.OCotas de FundosR$ 702 mil0,2% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 633 mil0,2% dos ativos brutos
- DAPFQ40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 191 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 838<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 25<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 12/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 11,1 mi
- CONTA CORRENTEValor de mercado maior+R$ 630 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 244 mil
- DAPFQ40Nova posição declarada+R$ 191 mil
Reduções e saídas
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 13,4 mi
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAValor de mercado menor−R$ 150 mil
- DAPFK37Valor de mercado menor−R$ 106 mil
- DAPFK31Não aparece na posição atual−R$ 31 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 153 posições: 94 mantidas, 59 encerradas. 96 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 23 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 41,8 mi.
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 23 mi
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,1 mi
- G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXAR$ 3 mi
- G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFII
- TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 380 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.