Buscar outro fundo

Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 31.392.821/0001-44

PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER

Ver denominação oficial

PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos70,4%
R$ 29 mi
Operações Compromissadas3,3%
R$ 1,4 mi
PETROBRAS PNAções2%
R$ 803 mil
TENDA ON NMAções1,3%
R$ 540 mil
LOG COM PROP ON NMAções1,2%
R$ 509 mil

Demais ativos declarados: 21,8%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 31,2 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

10/2025: R$ 41,8 mi
11/2025: R$ 40,6 mi
12/2025: R$ 32,7 mi
01/2026: R$ 28,2 mi
02/2026: R$ 28,1 mi
03/2026: R$ 29,3 mi
04/2026: R$ 29,6 mi
05/2026: R$ 30,5 mi
06/2026: R$ 33,4 mi
07/2026: R$ 31,2 mi
08/2026: R$ 30,2 mi
09/2026: R$ 28,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 1,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 41,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 9,9 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 31,2 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 29 mi70,4% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 1,4 mi3,3% dos ativos brutos
PETROBRAS PNAçõesR$ 803 mil2% dos ativos brutos
TENDA ON NMAçõesR$ 540 mil1,3% dos ativos brutos
LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 509 mil1,2% dos ativos brutos
PRIO ON NMAçõesR$ 473 mil1,2% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 458 mil1,1% dos ativos brutos
USIMINAS PNA N1AçõesR$ 455 mil1,1% dos ativos brutos
MILLS ON NMAçõesR$ 447 mil1,1% dos ativos brutos
JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 423 mil1% dos ativos brutos

Ver mais 33 grupos de ativos

SER EDUCA ON NMAçõesR$ 416 mil1% dos ativos brutos
VIBRA ON NMAçõesR$ 405 mil1% dos ativos brutos
GERDAU PN N1AçõesR$ 380 mil0,9% dos ativos brutos
JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 379 mil0,9% dos ativos brutos
BRAVA ON NMAçõesR$ 356 mil0,9% dos ativos brutos
COPEL ON N1AçõesR$ 331 mil0,8% dos ativos brutos
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 283 mil0,7% dos ativos brutos
BANRISUL PNB N1AçõesR$ 281 mil0,7% dos ativos brutos
INTELBRAS ON NMAçõesR$ 277 mil0,7% dos ativos brutos
COPASA ON NMAçõesR$ 241 mil0,6% dos ativos brutos
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 237 mil0,6% dos ativos brutos
CEMIG PN N1AçõesR$ 232 mil0,6% dos ativos brutos
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 232 mil0,6% dos ativos brutos
BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 225 mil0,5% dos ativos brutos
BRAZIL REALT PNAçõesR$ 224 mil0,5% dos ativos brutos
LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 223 mil0,5% dos ativos brutos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 217 mil0,5% dos ativos brutos
RIACHUELO ON NMAçõesR$ 212 mil0,5% dos ativos brutos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 204 mil0,5% dos ativos brutos
BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 150 mil0,4% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 147 mil0,4% dos ativos brutos
NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 143 mil0,3% dos ativos brutos
SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 142 mil0,3% dos ativos brutos
ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 130 mil0,3% dos ativos brutos
SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 127 mil0,3% dos ativos brutos
AMBEV S/A ONAçõesR$ 125 mil0,3% dos ativos brutos
ASAIONAçõesR$ 120 mil0,3% dos ativos brutos
NATURA ON NMAçõesR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 80 mil0,2% dos ativos brutos
COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil0,1% dos ativos brutos
PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 645<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 720 mil
WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 548 mil
TOTVS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 534 mil
UNIPAR PNBObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 487 mil
EMBRAER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 478 mil
MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 444 mil
TRACK FIELD PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 426 mil
RANDON PART PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 423 mil
VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 364 mil
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 352 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/06/2025
Constituição: 18/06/2025
Início da classe: 18/06/2025
Registro na CVM: 18/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 18/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

MILLS ON NMValor de mercado maior+R$ 244 mil
CAIXA SEGURI ON ED NMNova posição declarada+R$ 237 mil
BBSEGURIDADE ON ED NMNova posição declarada+R$ 225 mil
BRAZIL REALT PNNova posição declarada+R$ 224 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 757 mil
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 658 mil
MARFRIG ON ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 400 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 5,4 mi · vendas de R$ 7,4 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

Títulos PúblicosR$ 3,1 mi
CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 261 mil
ASAIONR$ 252 mil
MILLS ON NMR$ 238 mil
BRAZIL REALT PNR$ 236 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 226 mil
LOJAS RENNER ON NMR$ 224 mil
RIACHUELO ON NMR$ 224 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 6,9 mi
BRAVA ON NMR$ 90 mil
COPASA ON NMR$ 83 mil
LOG COM PROP ON NMR$ 82 mil
BANRISUL PNB N1R$ 78 mil
RIACHUELO ON NMR$ 59 mil
GERDAU PN N1R$ 55 mil
SER EDUCA ON NMR$ 37 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 146 posições: 41 mantidas, 105 encerradas. 84 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 26,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 31,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.