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Fundo de investimento · CNPJ 31.690.716/0001-91
ALPHAKEY MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- CBA ON NMAções7,7%
R$ 29,7 mi
- ALLOS ON NMAções6,1%
R$ 23,8 mi
- PRINER ON NMAções5,8%
R$ 22,4 mi
- TRACK FIELD PN N2Ações5,7%
R$ 22,2 mi
- Operações Compromissadas5,4%
R$ 21 mi
Demais ativos declarados: 69,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 288,2 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 249,1 mi
- 12/2025
- R$ 246,8 mi
- 01/2026
- R$ 268,8 mi
- 02/2026
- R$ 282,7 mi
- 03/2026
- R$ 288,7 mi
- 04/2026
- R$ 288,2 mi
- 05/2026
- R$ 275,6 mi
- 06/2026
- R$ 279,4 mi
- 07/2026
- R$ 279,4 mi
- 08/2026
- R$ 263,9 mi
- 09/2026
- R$ 265,9 mi
- 10/2026
- R$ 262,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
76 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0,2% estão em cotas de fundos e 2,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 386,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 97,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 613 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 288,2 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 288,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- CBA ON NMAçõesR$ 29,7 mi7,7% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 23,8 mi6,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 22,4 mi5,8% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 22,2 mi5,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 21 mi5,4% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 20,8 mi5,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 17,6 mi4,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 15,5 mi4% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,9 mi3,8% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 14,3 mi3,7% dos ativos brutos
Ver mais 66 grupos de ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 12 mi3,1% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 11,8 mi3% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 11,1 mi2,9% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 9,6 mi2,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 9,5 mi2,5% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 9,2 mi2,4% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 9,2 mi2,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 8,8 mi2,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 8,7 mi2,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 8,2 mi2,1% dos ativos brutos
- DLOCAL LTD/URUGUAYInvestimento no ExteriorR$ 8,2 mi2,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 7,3 mi1,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 5,8 mi1,5% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,3% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,3% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 4,9 mi1,3% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 4,7 mi1,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 4,2 mi1,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,5 mi0,9% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 3,5 mi0,9% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 3,4 mi0,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,8% dos ativos brutos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,6% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mi0,5% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,4% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BRASKEM ON N1AçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 923 mil0,2% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 887 mil0,2% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 850 mil0,2% dos ativos brutos
- BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 675 mil0,2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 523 mil0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 511 mil0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 470 mil0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 459 mil0,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 453 mil0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 391 mil0,1% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 355 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 338 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 322 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 284 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 258 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 229 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 227 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 202 mil<0,1% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SAOpções - Posições titularesR$ 198 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 185 mil<0,1% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON N1AçõesR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- TOTVS SAOpções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO SAOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA BRASIL S.A.Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SAOpções - Posições titularesR$ 118<0,1% dos ativos brutos
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELEOpções - Posições titularesR$ 66<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,7 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,5 mi
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,5 mi
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,1 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,6 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5,2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,9 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 16,6 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORNova posição declarada+R$ 9,2 mi
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 9,1 mi
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
Reduções e saídas
- NEOENERGIA ONNão aparece na posição atual−R$ 15,9 mi
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 11,2 mi
- STONECO LTD.Não aparece na posição atual−R$ 8,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 213,7 mi · vendas de R$ 187,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Rede DOR ONR$ 20,2 mi
- TOTVS ON NMR$ 17,6 mi
- B3 ON NMR$ 14,5 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 11,9 mi
- COPEL ON N1R$ 11,2 mi
- SABESP ON NMR$ 10,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 10,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 10,5 mi
Vendas
- COPEL ON N1R$ 14,5 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 11,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 9,8 mi
- TOTVS ON NMR$ 9,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 9,5 mi
- VALE ON N1R$ 8,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 8,1 mi
- SABESP ON NMR$ 7,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 192 posições: 75 mantidas, 117 encerradas. 110 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 212,3 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 288,2 mi.
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 212,3 mi
- ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 76 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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