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Fundo de investimento · CNPJ 52.285.204/0001-10
ALPHAKEY LONG SHORT MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY LONG SHORT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas40,4%
R$ 128,7 mi
- Títulos Públicos23,6%
R$ 75,3 mi
- CBA ON NMAções5,8%
R$ 18,5 mi
- PRINER ON NMAções2,1%
R$ 6,5 mi
- ISA ENERGIA PN N1Ações1,9%
R$ 6,1 mi
Demais ativos declarados: 26,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 240,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 115,5 mi
- 12/2025
- R$ 121,4 mi
- 01/2026
- R$ 116,4 mi
- 02/2026
- R$ 125,4 mi
- 03/2026
- R$ 149,5 mi
- 04/2026
- R$ 165 mi
- 05/2026
- R$ 196,5 mi
- 06/2026
- R$ 214,2 mi
- 07/2026
- R$ 240,5 mi
- 08/2026
- R$ 257 mi
- 09/2026
- R$ 276,5 mi
- 10/2026
- R$ 294 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
61 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 0,5% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 318,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 77,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 306 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 240,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 240,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 128,7 mi40,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 75,3 mi23,6% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 18,5 mi5,8% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 6,5 mi2,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 6,1 mi1,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,9 mi1,9% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 5,7 mi1,8% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 4,8 mi1,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,4% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,4% dos ativos brutos
Ver mais 51 grupos de ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 4,4 mi1,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 3,9 mi1,2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 3,1 mi1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,9% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 2,6 mi0,8% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,8% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,8% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,7% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2 mi0,6% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- DLOCAL LTD/URUGUAYInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 988 mil0,3% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 888 mil0,3% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 814 mil0,3% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 648 mil0,2% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 561 mil0,2% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 537 mil0,2% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 530 mil0,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 479 mil0,2% dos ativos brutos
- BRASKEM ON N1AçõesR$ 275 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 242 mil<0,1% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 222 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 191 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 187 mil<0,1% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 184 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 169 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 119 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 112 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.AOpções - Posições titularesR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 94 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SAOpções - Posições titularesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.Opções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN S.A.1Opções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZUL S.A.AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 12,6 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,3 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,6 mi
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,2 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,9 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 9,3 mi
- ISA ENERGIA PN N1Valor de mercado maior+R$ 6 mi
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- AMBEV S/A ONNova posição declarada+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,5 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 2 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- ENGIE BRASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 350,9 mi · vendas de R$ 458 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 296,7 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 9,5 mi
- PASSONR$ 3,5 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,8 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2,8 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 2,7 mi
- PRINER ON NMR$ 2,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 416,2 mi
- PASSONR$ 4,2 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 2,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,6 mi
- AMBEV S/A ONR$ 2,6 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,3 mi
- PRINER ON NMR$ 1,9 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 1,8 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 222 posições: 68 mantidas, 154 encerradas. 135 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 240,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 240,5 mi.
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 240,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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