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Fundo de investimento · CNPJ 31.964.408/0001-07
ABC II
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABC II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- AFYA LTDInvestimento no Exterior30,6%
R$ 73,3 mi
- VANGUARD SP 500 ETFInvestimento no Exterior15,7%
R$ 37,7 mi
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADACotas de Fundos12,9%
R$ 30,8 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos4,5%
R$ 10,7 mi
- TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de Fundos3,8%
R$ 9,1 mi
Demais ativos declarados: 32,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 239,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 238,8 mi
- 12/2025
- R$ 244,8 mi
- 01/2026
- R$ 240,4 mi
- 02/2026
- R$ 230,8 mi
- 03/2026
- R$ 238,9 mi
- 04/2026
- R$ 237 mi
- 05/2026
- R$ 237,6 mi
- 06/2026
- R$ 244,4 mi
- 07/2026
- R$ 239,6 mi
- 08/2026
- R$ 246 mi
- 09/2026
- R$ 238,5 mi
- 10/2026
- R$ 240,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 51,1% estão em cotas de fundos e 48,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 239,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 87 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 27 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 239,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 239,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- AFYA LTDInvestimento no ExteriorR$ 73,3 mi30,6% dos ativos brutos
- VANGUARD SP 500 ETFInvestimento no ExteriorR$ 37,7 mi15,7% dos ativos brutos
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30,8 mi12,9% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi4,5% dos ativos brutos
- TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi3,8% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 7,9 mi3,3% dos ativos brutos
- TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,1 mi3% dos ativos brutos
- TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,9 mi2,9% dos ativos brutos
- TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi2,8% dos ativos brutos
- TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 5,5 mi2,3% dos ativos brutos
Ver mais 23 grupos de ativos
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi2% dos ativos brutos
- TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,5 mi1,9% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi1,8% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi1,7% dos ativos brutos
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi1,7% dos ativos brutos
- TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,5 mi1,5% dos ativos brutos
- TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,7 mi1,1% dos ativos brutos
- ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES IICotas de FundosR$ 2,7 mi1,1% dos ativos brutos
- TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi1,1% dos ativos brutos
- OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,8% dos ativos brutos
- SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 935 mil0,4% dos ativos brutos
- MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 708 mil0,3% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 641 mil0,3% dos ativos brutos
- LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 518 mil0,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 434 mil0,2% dos ativos brutos
- MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 385 mil0,2% dos ativos brutos
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 115 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 87 mil
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 27 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/11/2023
- Constituição
- 19/12/2018
- Início da classe
- 27/11/2023
- Registro na CVM
- 27/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VANGUARD SP 500 ETFValor de mercado maior+R$ 701 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 366 mil
- TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 288 mil
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 272 mil
Reduções e saídas
- AFYA LTDValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Valor de mercado menor−R$ 424 mil
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 320 mil
- TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 157 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 47 posições: 34 mantidas, 13 encerradas. 13 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAFIF
- TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADAFIF
- TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADAFIF
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA tem 151 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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