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Fundo de investimento · CNPJ 32.239.927/0001-75
AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ Quest Prev Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos21,5%
R$ 626 mil
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,7%
R$ 339 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações9,4%
R$ 275 mil
- ENEVA ON NMAções5,8%
R$ 169 mil
- EMBRAER ON NMAções5,3%
R$ 153 mil
Demais ativos declarados: 46,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 2,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 3,9 mi
- 12/2025
- R$ 3,5 mi
- 01/2026
- R$ 3,7 mi
- 02/2026
- R$ 3,9 mi
- 03/2026
- R$ 3,6 mi
- 04/2026
- R$ 3,7 mi
- 05/2026
- R$ 3,4 mi
- 06/2026
- R$ 2,7 mi
- 07/2026
- R$ 2,6 mi
- 08/2026
- R$ 2,7 mi
- 09/2026
- R$ 2,9 mi
- 10/2026
- R$ 2,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 295 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 175
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 626 mil21,5% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 339 mil11,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 275 mil9,4% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 169 mil5,8% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 153 mil5,3% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 150 mil5,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 139 mil4,8% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 135 mil4,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 133 mil4,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 106 mil3,6% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 94 mil3,2% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 93 mil3,2% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 91 mil3,1% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81 mil2,8% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 77 mil2,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 45 mil1,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 42 mil1,5% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 32 mil1,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 30 mil1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 25 mil0,9% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 24 mil0,8% dos ativos brutos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil0,7% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18 mil0,6% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 8 mil0,3% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 113 mil
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 49 mil
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 49 mil
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 30 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
- ASAIONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11 mil
- COGNA ON ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 01/04/2025
- Início da classe
- 01/04/2025
- Registro na CVM
- 01/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 87 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado maior+R$ 40 mil
- MARFRIG ON ATZ NMValor de mercado maior+R$ 31 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 26 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 166 mil
- CYRELA REALT ON NMNão aparece na posição atual−R$ 53 mil
- TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 34 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 33 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 337 mil · vendas de R$ 259 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- ENEVA ON NMR$ 93 mil
- Títulos PúblicosR$ 78 mil
- EMBRAER ON NMR$ 35 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 34 mil
- CURY S/A ON NMR$ 28 mil
- BRASKEM PNA N1R$ 25 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13 mil
- SABESP ON NMR$ 6 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 78 mil
- BRASKEM PNA N1R$ 59 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 39 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 26 mil
- COPEL ON N1R$ 26 mil
- TENDA ON NMR$ 19 mil
- EMBRAER ON NMR$ 4 mil
- ENEVA ON NMR$ 4 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 25 mantidas, 51 encerradas. 47 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,6 mi.
- AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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