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Fundo de investimento · CNPJ 32.666.303/0001-34
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA MAXWELL MACRO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos69,4%
R$ 55,4 mi
- Operações Compromissadas13,1%
R$ 10,4 mi
- Investimento no Exterior7%
R$ 5,6 mi
- Valores a Receber1,3%
R$ 1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,6%
R$ 511 mil
Demais ativos declarados: 8,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 71 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 90,1 mi
- 12/2025
- R$ 85 mi
- 01/2026
- R$ 80,9 mi
- 02/2026
- R$ 79,2 mi
- 03/2026
- R$ 77,4 mi
- 04/2026
- R$ 75 mi
- 07/2026
- R$ 71 mi
- 08/2026
- R$ 66,5 mi
- 09/2026
- R$ 63,4 mi
- 10/2026
- R$ 55,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
141 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 79,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 102 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 71 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 72,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 55,4 mi69,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 10,4 mi13,1% dos ativos brutos
- Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi7% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1 mi1,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 511 mil0,6% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 342 mil0,4% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 283 mil0,4% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 249 mil0,3% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 226 mil0,3% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 204 mil0,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 201 mil0,3% dos ativos brutos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 173 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 166 mil0,2% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 163 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 162 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 154 mil0,2% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 149 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 139 mil0,2% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 132 mil0,2% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 129 mil0,2% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 129 mil0,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 129 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 123 mil0,2% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 120 mil0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 111 mil0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 109 mil0,1% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 109 mil0,1% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 106 mil0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 105 mil0,1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 100 mil0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 92 mil0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 82 mil0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALID ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- FERBASA PN EJ N1AçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- POSITIVO TEC ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 141 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 977 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 303 mil
- YDUQS PART ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 299 mil
- RANDON PART PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 261 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 215 mil
- M.DIASBRANCO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 192 mil
- UNIPAR PNBObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 171 mil
- RUMO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 159 mil
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 153 mil
- KLABIN S/A PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 151 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 28/02/2025
- Início da classe
- 28/02/2025
- Registro na CVM
- 28/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de abril de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- Investimento no ExteriorValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- JHSF PART ON ED NMValor de mercado maior+R$ 301 mil
- WIZ CO ON NMNova posição declarada+R$ 173 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,7 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 5,8 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 131 mil · IRBBRASIL RE ON NM.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 182 posições: 16 mantidas, 40 encerradas e 126 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 31 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA MAXWELL MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 65,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 71 mi.
- SAFRA MAXWELL MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 65,2 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX II FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 991 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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