Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 32.812.338/0001-34
NAVI LONG SHORT MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAVI LONG SHORT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos39,1%
R$ 46,6 mi
- Operações Compromissadas12,6%
R$ 14,9 mi
- NAVI INTERN. FUNDInvestimento no Exterior6%
R$ 7,1 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,5%
R$ 6,5 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMAções5,2%
R$ 6,2 mi
Demais ativos declarados: 31,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 65,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 92,1 mi
- 12/2025
- R$ 86,8 mi
- 01/2026
- R$ 77,6 mi
- 02/2026
- R$ 78,2 mi
- 03/2026
- R$ 73,3 mi
- 04/2026
- R$ 73,5 mi
- 05/2026
- R$ 71,9 mi
- 06/2026
- R$ 70,4 mi
- 07/2026
- R$ 65,6 mi
- 08/2026
- R$ 65,7 mi
- 09/2026
- R$ 67,5 mi
- 10/2026
- R$ 67,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 6,3% estão em cotas de fundos e 6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 119 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 53,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 51 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 65,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 46,6 mi39,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 14,9 mi12,6% dos ativos brutos
- NAVI INTERN. FUNDInvestimento no ExteriorR$ 7,1 mi6% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi5,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 6,2 mi5,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,2 mi5,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 4,2 mi3,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3,8 mi3,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 41 grupos de ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,7% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi1,3% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1 mi0,9% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1 mi0,9% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 945 mil0,8% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 905 mil0,8% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 905 mil0,8% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 832 mil0,7% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 754 mil0,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 613 mil0,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 533 mil0,4% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 517 mil0,4% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 506 mil0,4% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 502 mil0,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 407 mil0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 407 mil0,3% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 395 mil0,3% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 356 mil0,3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 325 mil0,3% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 274 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 271 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 137 mil0,1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 133 mil0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 4<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 742 mil
Reduções e saídas
- NAVI INTERN. FUNDValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 772 mil
- ISA ENERGIA PN N1Não aparece na posição atual−R$ 641 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 7,2 mi · vendas de R$ 8,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,7 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- EMBRAER ON NMR$ 666 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 472 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 453 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 186 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 106 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 715 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 633 mil
- VIBRA ON NMR$ 627 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 588 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 416 mil
- SMART FIT ON NMR$ 269 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 178 posições: 52 mantidas, 126 encerradas. 130 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 27,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 65,6 mi.
- NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 27,2 mi
- NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 24,6 mi
- NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 13,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.