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Fundo de investimento · CNPJ 32.973.123/0001-03
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos80%
R$ 9 bi
- Operações Compromissadas6,9%
R$ 781 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11,5563Investimento no Exterior1,4%
R$ 158,4 mi
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543Investimento no Exterior0,9%
R$ 106,2 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984Investimento no Exterior0,5%
R$ 51,5 mi
Demais ativos declarados: 10,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 8,6 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 6,6 bi
- 12/2025
- R$ 7,2 bi
- 01/2026
- R$ 7,8 bi
- 02/2026
- R$ 8,6 bi
- 03/2026
- R$ 8,6 bi
- 04/2026
- R$ 8,6 bi
- 05/2026
- R$ 8,6 bi
- 06/2026
- R$ 8,5 bi
- 07/2026
- R$ 8,6 bi
- 08/2026
- R$ 8,7 bi
- 09/2026
- R$ 8,6 bi
- 10/2026
- R$ 8,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
2.218 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 12,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 4,9 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,6 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 9 bi80% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 781 mi6,9% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11,5563Investimento no ExteriorR$ 158,4 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543Investimento no ExteriorR$ 106,2 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984Investimento no ExteriorR$ 51,5 mi0,5% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 40,1 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 120694940,8937Investimento no ExteriorR$ 39 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 117016597,5592Investimento no ExteriorR$ 36,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 106417165,0552Investimento no ExteriorR$ 32,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5636403,1234Investimento no ExteriorR$ 28,5 mi0,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3874610254,6485Investimento no ExteriorR$ 22 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3943898706,9848Investimento no ExteriorR$ 22 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3977048,0043Investimento no ExteriorR$ 20,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3904830,973Investimento no ExteriorR$ 19,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64485113,8624Investimento no ExteriorR$ 19,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57046924,9974Investimento no ExteriorR$ 18,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3107027,2336Investimento no ExteriorR$ 16,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985Investimento no ExteriorR$ 16,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3019265,7361Investimento no ExteriorR$ 15,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2655247,1809Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41852770,5469Investimento no ExteriorR$ 12,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2444601,2668Investimento no ExteriorR$ 11,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2347392,0577Investimento no ExteriorR$ 11,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2572097,478Investimento no ExteriorR$ 9,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2400254,7585Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1771088,6729Investimento no ExteriorR$ 9,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1746143,762Investimento no ExteriorR$ 9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1833728,1158Investimento no ExteriorR$ 9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2796601675,9343Investimento no ExteriorR$ 9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29329775,0306Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1649135,7752Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28725333,1517Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28637385,9085Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2023309,4385Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1710112,224Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1529954,5343Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26272731,145Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4626376,5355Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2805355,9843Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1385828,3825Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20938211,7593Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1147465,9007Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1124209,4981Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1022741,3463Investimento no ExteriorR$ 5,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17346577,4007Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0304Investimento no ExteriorR$ 5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865222818,6033Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22782043128,1907Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 823094,7687Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6457240,441Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 818434,1003Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 728945,7292Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 762205,6104Investimento no ExteriorR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23170058461,2742Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 759433,9536Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 734215,7995Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 666860,6177Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15655161,466Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15464794,637Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 603931,1467Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 34,3203Investimento no ExteriorR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31990901,5751Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4350762,6142Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4355684,2914Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17196340,0159Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196867086,6162Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,2155Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2362380,431Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 466461,6212Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3327053,7638Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17275086,8506Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,3298Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44954347875,8215Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTOCotas de FundosR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9367798755,874Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 509984,8448Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246083858,2703Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2372248,3937Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1968670,8662Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2440468,2611Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8887367,7582Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 330162,2484Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2045395112,9689Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 344517,4016Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1770137,2469Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3061283,1969Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4675593,3071Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 135509787,5081Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7760306661,6708Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3276852,6567Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17304616,9136Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7261429804,8491Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17793274559,9738Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 318777,3433Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9774450,8505Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,8841Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.218 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 816,3 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDUVF9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 448,6 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 40,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,4 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,9 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 879 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 620 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/09/2024
- Constituição
- 09/08/2019
- Início da classe
- 04/09/2024
- Registro na CVM
- 04/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/09/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 221,5 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11,5563Nova posição declarada+R$ 158,4 mi
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543Nova posição declarada+R$ 106,2 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984Nova posição declarada+R$ 51,5 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 116,2 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5723Não aparece na posição atual−R$ 100,1 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado menor−R$ 93 mi
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613Não aparece na posição atual−R$ 72,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 272,5 mi · vendas de R$ 466,7 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 283 posições: 54 mantidas, 202 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 95 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 8,4 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 8,6 bi.
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 8,4 bi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 121,6 mi
- ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 53,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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