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Fundo de investimento · CNPJ 39.566.584/0001-00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos16,8%
R$ 230,3 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7,5442Investimento no Exterior9%
R$ 124,2 mi
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4457Investimento no Exterior6,2%
R$ 85,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796Investimento no Exterior3%
R$ 41,7 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 97045744,4068Investimento no Exterior2,3%
R$ 31,4 mi
Demais ativos declarados: 62,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 648,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 586 mi
- 12/2025
- R$ 610,5 mi
- 01/2026
- R$ 657,9 mi
- 02/2026
- R$ 661 mi
- 03/2026
- R$ 668 mi
- 04/2026
- R$ 545,3 mi
- 05/2026
- R$ 578,7 mi
- 06/2026
- R$ 639,6 mi
- 07/2026
- R$ 648,4 mi
- 08/2026
- R$ 661,5 mi
- 09/2026
- R$ 744,9 mi
- 10/2026
- R$ 790 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
2.193 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 83% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 177 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 648,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 230,3 mi16,8% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7,5442Investimento no ExteriorR$ 124,2 mi9% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4457Investimento no ExteriorR$ 85,4 mi6,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796Investimento no ExteriorR$ 41,7 mi3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 97045744,4068Investimento no ExteriorR$ 31,4 mi2,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 94399260,5622Investimento no ExteriorR$ 29,2 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 85565583,1468Investimento no ExteriorR$ 26,3 mi1,9% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4558489,7479Investimento no ExteriorR$ 23,1 mi1,7% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3115411745,2164Investimento no ExteriorR$ 17,7 mi1,3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3171123686,2968Investimento no ExteriorR$ 17,7 mi1,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3197777,6472Investimento no ExteriorR$ 16,2 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3139710,9585Investimento no ExteriorR$ 15,9 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 51849777,8912Investimento no ExteriorR$ 15,9 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45869041,9125Investimento no ExteriorR$ 14,9 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4776538,7415Investimento no ExteriorR$ 13,1 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2497962,2135Investimento no ExteriorR$ 13,1 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2427404,4461Investimento no ExteriorR$ 12,1 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2134743,8006Investimento no ExteriorR$ 11,9 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33763335,0697Investimento no ExteriorR$ 9,9 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1965390,4302Investimento no ExteriorR$ 9,3 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1887236,9694Investimento no ExteriorR$ 9,2 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2067893,786Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1929737,0891Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1423905,3117Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1403850,3073Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1474265,656Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2248388825,494Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23660823,619Investimento no ExteriorR$ 7 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1325858,6236Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23173210,1726Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23102261,6499Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1626683,6894Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1374881,9676Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1230040,2692Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21194654,8162Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3741622,0141Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2268855,9022Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1114166,9106Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16835538,6869Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 922530,2019Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 909214,1494Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 822255,18Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13993776,2169Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0245Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 729057,6915Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 48135117093,4716Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18318086227,2378Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5222349,024Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 661744,9657Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 657997,9199Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 586051,795Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 612791,8008Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18630073097,2881Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 610563,467Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 593803,3745Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 536137,1174Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12611908,5624Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12458547,7015Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27,68Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25872918,1829Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3518716,8729Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3522697,3218Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13907688,6355Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159217958,0486Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,7844Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4537711,8044Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1910595,5943Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2690783,491Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5031287,4743Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13971375,8188Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,6703Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36145907372,968Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7532254434,071Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 410013,4231Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 199022447,5608Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1918576,3945Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1592179,5805Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1968766,8594Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7187735,4981Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 266347,4479Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1644616500,6936Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278631,4266Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1428706,4731Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2475839,2477Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3781426,5037Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 109291197,5562Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6239737401,0056Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2650182,9117Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13995258,5125Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5838611425,2266Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7905171,6171Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 257163,0531Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 14306826469,4485Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,116Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7041989352,5634Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5392915896,5834Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4046915400,0808Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,115Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3160476,4673Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.193 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 177 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 141 mil
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 36 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 20 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7,5442Nova posição declarada+R$ 124,2 mi
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4457Nova posição declarada+R$ 85,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796Nova posição declarada+R$ 41,7 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 97045744,4068Nova posição declarada+R$ 31,4 mi
Reduções e saídas
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,4281Não aparece na posição atual−R$ 73 mi
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4387Não aparece na posição atual−R$ 56,5 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,8667Não aparece na posição atual−R$ 55,7 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,08Não aparece na posição atual−R$ 48 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 49,6 mi · vendas de R$ 31 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 160 posições: 12 mantidas, 144 encerradas e 4 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 646,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 648,4 mi.
- ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 646,1 mi
- ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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