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Fundo de investimento · CNPJ 35.167.346/0001-63
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AUDAX
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AUDAX, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- PETROBRAS PNAções24,9%
R$ 1,3 mi
- Operações Compromissadas21,8%
R$ 1,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,3%
R$ 737 mil
- BOVA CIOpções - Posições titulares8,7%
R$ 447 mil
- SID NACIONAL ONAções8,5%
R$ 437 mil
Demais ativos declarados: 21,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 3,7 mi
- 11/2025
- R$ 3,8 mi
- 12/2025
- R$ 3,8 mi
- 01/2026
- R$ 4 mi
- 03/2026
- R$ 4,1 mi
- 04/2026
- R$ 4,1 mi
- 05/2026
- R$ 4 mi
- 06/2026
- R$ 4 mi
- 07/2026
- R$ 4 mi
- 08/2026
- R$ 4,1 mi
- 09/2026
- R$ 4,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 6,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 968 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,3 mi24,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,1 mi21,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 737 mil14,3% dos ativos brutos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 447 mil8,7% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 437 mil8,5% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 340 mil6,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 204 mil4% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 189 mil3,7% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 148 mil2,9% dos ativos brutos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 48 mil0,9% dos ativos brutos
Ver mais 13 grupos de ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 42 mil0,8% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 40 mil0,8% dos ativos brutos
- BPAC UNT N2Opções - Posições titularesR$ 27 mil0,5% dos ativos brutos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAOutros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 20 mil0,4% dos ativos brutos
- EMBJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 7 mil0,1% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 5 mil0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER SAValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos brutos
- ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 762<0,1% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO SAValores a receberR$ 560<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 110<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 440 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 297 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 78 mil
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 46 mil
- BPAC UNT N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 42 mil
- CSNA ONOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 30 mil
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 24 mil
- EMBJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 9 mil
- VALE ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 30/06/2025
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 485 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 405 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 340 mil
- BOVA CIValor de mercado maior+R$ 262 mil
Reduções e saídas
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 568 mil
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 442 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIANão aparece na posição atual−R$ 217 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 192 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 19,7 mi · vendas de R$ 12,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 16,2 mi
- BOVA CIR$ 966 mil
- PETROBRAS PNR$ 733 mil
- BTGP BANCO UNT N2R$ 435 mil
- BOVA CIR$ 389 mil
- PETR PN N2R$ 247 mil
- SID NACIONAL ONR$ 230 mil
- EMBRAER ON NMR$ 201 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 9,8 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,4 mi
- BOVA CIR$ 486 mil
- VALE ON N1R$ 402 mil
- EMBRAER ON NMR$ 402 mil
- SID NACIONAL ONR$ 135 mil
- CSNA ONR$ 96 mil
- PETR PN N2R$ 20 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 850 posições: 89 mantidas, 761 encerradas. 683 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AETHER TRADING DIGITALFIF
- SILISTRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO FIPFIP
- TORO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA. tem 6 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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