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Fundo de investimento · CNPJ 35.618.088/0001-94

ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER

Ver denominação oficial

ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercados Estrat. EspecíficaCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos36%
R$ 138,8 mi
ABS ALPHA OFFSHORE SInvestimento no Exterior8,3%
R$ 32 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%
R$ 31,5 mi
AXIA ENERGIA PNC NMAções6%
R$ 23,3 mi
SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo5,3%
R$ 20,6 mi

Demais ativos declarados: 36,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 243,7 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 142,8 mi
12/2025: R$ 175,7 mi
01/2026: R$ 205,6 mi
02/2026: R$ 217,9 mi
03/2026: R$ 232,6 mi
04/2026: R$ 278,5 mi
05/2026: R$ 276,3 mi
06/2026: R$ 215,3 mi
07/2026: R$ 243,7 mi
08/2026: R$ 245,5 mi
09/2026: R$ 263,6 mi
10/2026: R$ 260,4 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 8,9% estão em cotas de fundos e 8,3% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 385,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 141,3 mi
Ajustes negativos: -R$ 39 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 243,7 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 243,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 138,8 mi36% dos ativos brutos
ABS ALPHA OFFSHORE SInvestimento no ExteriorR$ 32 mi8,3% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31,5 mi8,2% dos ativos brutos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 23,3 mi6% dos ativos brutos
SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20,6 mi5,3% dos ativos brutos
SANEPAR PN N2AçõesR$ 20,4 mi5,3% dos ativos brutos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17,1 mi4,5% dos ativos brutos
MILLS ON NMAçõesR$ 17 mi4,4% dos ativos brutos
KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 14,4 mi3,7% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mi3,4% dos ativos brutos

Ver mais 30 grupos de ativos

CBA ON NMAçõesR$ 7 mi1,8% dos ativos brutos
SANEPAR ON N2AçõesR$ 5,8 mi1,5% dos ativos brutos
BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 5,4 mi1,4% dos ativos brutos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,3% dos ativos brutos
KLABIN S/A ON N2AçõesR$ 3,6 mi0,9% dos ativos brutos
CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,6% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 2 mi0,5% dos ativos brutos
BRAVA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
MILLS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 649 mil0,2% dos ativos brutos
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 622 mil0,2% dos ativos brutos
KLABIN S/A PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 404 mil0,1% dos ativos brutos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 335 mil<0,1% dos ativos brutos
SUZB ON NMOpções - Posições titularesR$ 289 mil<0,1% dos ativos brutos
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 172 mil<0,1% dos ativos brutos
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 169 mil<0,1% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 146 mil<0,1% dos ativos brutos
DESKTOP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 139 mil<0,1% dos ativos brutos
KLABIN S/A ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
SANEPAR PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 44,5 mi
SANEPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 26,4 mi
AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 23,7 mi
KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,2 mi
ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 17,1 mi
CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,7 mi
BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
SUZB FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 878 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 196 mil
IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 172 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 10/03/2025
Constituição: 19/12/2019
Início da classe: 10/03/2025
Registro na CVM: 10/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 10/03/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SUZANO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 20,6 mi
ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado maior+R$ 15,8 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARValor de mercado maior+R$ 14,6 mi
MILLS ON NMValor de mercado maior+R$ 13,3 mi

Reduções e saídas

ENERGISA PN ED N2Não aparece na posição atual−R$ 11,6 mi
KLABIN S/A UNT N2Valor de mercado menor−R$ 11,3 mi
ABS ALPHA OFFSHORE SValor de mercado menor−R$ 6,9 mi
ENGI ONNão aparece na posição atual−R$ 3,8 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 42,8 mi · vendas de R$ 3,7 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

MILLS ON NMR$ 12,9 mi
SANEPAR PN N2R$ 12,6 mi
KLABIN S/A PN N2R$ 8,7 mi
SANEPAR ON N2R$ 3,7 mi
KLABIN S/A ON N2R$ 2,2 mi
Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
BRASIL REALTY S/A EMP. PARTR$ 613 mil

Vendas

BRAVA ON NMR$ 1,7 mi
SANEPAR PN N2R$ 1,2 mi
DESKTOP ON NMR$ 527 mil
SANEPAR ON N2R$ 329 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 67 posições: 13 mantidas, 29 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 45 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 131,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 243,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 114 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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