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Fundo de investimento · CNPJ 35.712.437/0001-32
SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- PETROBRAS PNAções7,2%
R$ 13,3 mi
- BRADESCO PN N1Ações6,4%
R$ 11,9 mi
- VALE ON N1Ações6,2%
R$ 11,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6%
R$ 11,1 mi
- PETROBRAS ONAções5,4%
R$ 10,1 mi
Demais ativos declarados: 68,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 182 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 211,5 mi
- 11/2025
- R$ 177,3 mi
- 12/2025
- R$ 172,4 mi
- 01/2026
- R$ 188,9 mi
- 02/2026
- R$ 193,9 mi
- 03/2026
- R$ 187,5 mi
- 04/2026
- R$ 182 mi
- 05/2026
- R$ 168,2 mi
- 06/2026
- R$ 152,3 mi
- 07/2026
- R$ 150,9 mi
- 08/2026
- R$ 147,7 mi
- 09/2026
- R$ 152 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
66 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 185,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 182 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 182 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PETROBRAS PNAçõesR$ 13,3 mi7,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,9 mi6,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 11,4 mi6,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 11,1 mi6% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 10,1 mi5,4% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 6,8 mi3,7% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,4% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 6,2 mi3,4% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5,8 mi3,1% dos ativos brutos
Ver mais 56 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,8 mi3,1% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 5,4 mi2,9% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 4,5 mi2,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 4,4 mi2,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,4 mi2,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi2,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mi2,2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,8 mi2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,6 mi1,9% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 3,6 mi1,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 3,5 mi1,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,7% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 3 mi1,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,5 mi1,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 2,3 mi1,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,9 mi1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,9 mi1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 1,9 mi1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,8 mi1% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,9% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,7% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 1,3 mi0,7% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi0,6% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 968 mil0,5% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 927 mil0,5% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 899 mil0,5% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 711 mil0,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 708 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 632 mil0,3% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 580 mil0,3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 546 mil0,3% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 545 mil0,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 530 mil0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 471 mil0,3% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 386 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 344 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 337 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 330 mil0,2% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 320 mil0,2% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 285 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 248 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 184 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 182 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 152 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 4,1 mi
- AMBEV S/A ONNova posição declarada+R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 2,8 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 6,6 mi
- DESKTOP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 782 mil · AURA 360 DR3.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 100 posições: 7 mantidas, 34 encerradas e 59 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA AÇÕES LIVRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 178,9 mi em 04/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 182,1 mi.
- SAFRA AÇÕES LIVRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 178,9 mi
- ALFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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