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Fundo de investimento · CNPJ 36.518.079/0001-94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: FUNDACAO CESP
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 06/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 06/2026
- VALE ON EDJ NMAções9,3%
R$ 23,5 mi
- ITAUSA PN N1Ações7,2%
R$ 18 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,9%
R$ 17,3 mi
- PETROBRAS PN N2Ações5,7%
R$ 14,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações5,2%
R$ 13 mi
Demais ativos declarados: 65,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 251,2 mi em 06/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 343,9 mi
- 12/2025
- R$ 302,5 mi
- 01/2026
- R$ 329,8 mi
- 02/2026
- R$ 343,2 mi
- 03/2026
- R$ 336,7 mi
- 04/2026
- R$ 336,4 mi
- 05/2026
- R$ 301,1 mi
- 06/2026
- R$ 251,2 mi
- 07/2026
- R$ 257,9 mi
- 08/2026
- R$ 222,7 mi
- 09/2026
- R$ 234,1 mi
- 10/2026
- R$ 217,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 5,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 251,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 251,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 251,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 23,5 mi9,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 18 mi7,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17,3 mi6,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 14,4 mi5,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 13 mi5,2% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 12,5 mi5% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 10,1 mi4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 9,8 mi3,9% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 9,7 mi3,9% dos ativos brutos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,5 mi3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 7,2 mi2,9% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,9 mi2,7% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 6,7 mi2,7% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 6,3 mi2,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 6,2 mi2,5% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 6 mi2,4% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi2,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,6 mi2,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 5,5 mi2,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,1 mi2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 4,9 mi2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi2% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi1,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi1,7% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi1,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3,7 mi1,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi1,4% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,9% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 703 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 302 mil0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/06/2025
- Constituição
- 17/06/2025
- Início da classe
- 17/06/2025
- Registro na CVM
- 17/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de maio de 2026 e junho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 10,1 mi
- VALE ON EDJ NMNova posição declarada+R$ 7,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 6,9 mi
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 5,6 mi
Reduções e saídas
- LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 10,1 mi
- SABESP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- B3 ON NMValor de mercado menor−R$ 9,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em junho de 2026: compras de R$ 34,8 mi · vendas de R$ 56,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- VALE ON EDJ NMR$ 14 mi
- COPASA ON NMR$ 8,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,7 mi
Vendas
- LOCALIZA ON NMR$ 9,4 mi
- B3 ON NMR$ 7,9 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,2 mi
- EMBRAER ON NMR$ 2,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: junho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 27 mantidas, 24 encerradas. 24 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Fundo investidor identificado: FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 120,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 251,2 mi.
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 120,6 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,2 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 28 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 17,2 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi
- FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 852 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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