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Fundo de investimento · CNPJ 36.965.268/0001-05
VALORA BRAIN PREV
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA BRAIN PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos28,4%
R$ 12,4 mi
- MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5Cotas de Fundos4,2%
R$ 1,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,7%
R$ 1,6 mi
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos3,2%
R$ 1,4 mi
- EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 24Cotas de Fundos2,9%
R$ 1,3 mi
Demais ativos declarados: 57,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 43,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 38,3 mi
- 12/2025
- R$ 38,8 mi
- 01/2026
- R$ 39,3 mi
- 02/2026
- R$ 39,8 mi
- 03/2026
- R$ 40,4 mi
- 04/2026
- R$ 41,4 mi
- 05/2026
- R$ 42 mi
- 06/2026
- R$ 42,4 mi
- 07/2026
- R$ 43,7 mi
- 08/2026
- R$ 44,2 mi
- 09/2026
- R$ 44 mi
- 10/2026
- R$ 44,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 37 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 43,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 43,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 12,4 mi28,4% dos ativos brutos
- MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5Cotas de FundosR$ 1,8 mi4,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi3,7% dos ativos brutos
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,4 mi3,2% dos ativos brutos
- EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 24Cotas de FundosR$ 1,3 mi2,9% dos ativos brutos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 1,3 mi2,9% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos brutos
- FIDC GARSON - SEN 25Cotas de FundosR$ 1,1 mi2,4% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 19ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONECotas de FundosR$ 1,1 mi2,4% dos ativos brutos
Ver mais 41 grupos de ativos
- LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 13Cotas de FundosR$ 1,1 mi2,4% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi2,3% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 976 mil2,2% dos ativos brutos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 941 mil2,2% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 915 mil2,1% dos ativos brutos
- SENIORESCotas de FundosR$ 828 mil1,9% dos ativos brutos
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 802 mil1,8% dos ativos brutos
- FLIP FIDC MULTISEGMENTOS RESP LIMITADA - SENIOR 1Cotas de FundosR$ 771 mil1,8% dos ativos brutos
- RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 691 mil1,6% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 688 mil1,6% dos ativos brutos
- FIDC SFT - SEN 8Cotas de FundosR$ 648 mil1,5% dos ativos brutos
- Subordinadas SenioresCotas de FundosR$ 619 mil1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 593 mil1,4% dos ativos brutos
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 566 mil1,3% dos ativos brutos
- ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 562 mil1,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 559 mil1,3% dos ativos brutos
- HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14Cotas de FundosR$ 552 mil1,3% dos ativos brutos
- AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 524 mil1,2% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 523 mil1,2% dos ativos brutos
- SENIOR 1Cotas de FundosR$ 522 mil1,2% dos ativos brutos
- IOX REAL FIDC SENIORCotas de FundosR$ 520 mil1,2% dos ativos brutos
- FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6Cotas de FundosR$ 506 mil1,2% dos ativos brutos
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 404 mil0,9% dos ativos brutos
- DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 382 mil0,9% dos ativos brutos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN 3Cotas de FundosR$ 352 mil0,8% dos ativos brutos
- COTAS SENIORES 3 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 336 mil0,8% dos ativos brutos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 309 mil0,7% dos ativos brutos
- AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 306 mil0,7% dos ativos brutos
- LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 290 mil0,7% dos ativos brutos
- SENIORCotas de FundosR$ 288 mil0,7% dos ativos brutos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 278 mil0,6% dos ativos brutos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 233 mil0,5% dos ativos brutos
- NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 220 mil0,5% dos ativos brutos
- SENIORCotas de FundosR$ 207 mil0,5% dos ativos brutos
- GCB FORNECEDORES FIDC - Subclasse SêniorCotas de FundosR$ 151 mil0,3% dos ativos brutos
- UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 148 mil0,3% dos ativos brutos
- SUBCLASSE DE COTAS SENIORES - IORQ FREDERIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 133 mil0,3% dos ativos brutos
- IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 104 mil0,2% dos ativos brutos
- C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 910<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 37 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2024
- Constituição
- 19/02/2020
- Início da classe
- 11/06/2024
- Registro na CVM
- 11/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 566 mil
- SENIORNova posição declarada+R$ 288 mil
- NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 220 mil
Reduções e saídas
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SNNão aparece na posição atual−R$ 557 mil
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 283 mil
- NOVA FIDC SENIORNão aparece na posição atual−R$ 233 mil
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSNão aparece na posição atual−R$ 194 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 77 posições: 50 mantidas, 27 encerradas. 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: GUANABARA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 11,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 43,6 mi.
- GUANABARA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,8 mi
- VICADIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,8 mi
- BRAIN CONSERVADOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
- BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 7,5 mi
- ITACIMIRIM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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