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Fundo de investimento · CNPJ 37.319.367/0001-82
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UNIMED INVESTCOOP LIVRE I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures44,3%
R$ 200,1 mi
- Títulos Públicos28,3%
R$ 127,9 mi
- Operações Compromissadas9,1%
R$ 41,3 mi
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de Fundos2,2%
R$ 10 mi
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%
R$ 8,4 mi
Demais ativos declarados: 14,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 451,8 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 449,7 mi
- 12/2025
- R$ 403,5 mi
- 01/2026
- R$ 413,5 mi
- 02/2026
- R$ 417,3 mi
- 03/2026
- R$ 421,8 mi
- 04/2026
- R$ 426,5 mi
- 05/2026
- R$ 427,6 mi
- 06/2026
- R$ 433 mi
- 07/2026
- R$ 438,2 mi
- 08/2026
- R$ 443,3 mi
- 09/2026
- R$ 451,8 mi
- 10/2026
- R$ 460,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 7,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 452 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 213 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 523
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 451,8 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 451,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 200,1 mi44,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 127,9 mi28,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 41,3 mi9,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 10 mi2,2% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi1,9% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SENIORCotas de FundosR$ 4,1 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,8% dos ativos brutos
- COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 3,2 mi0,7% dos ativos brutos
Ver mais 46 grupos de ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASTítulos de Crédito PrivadoR$ 3,1 mi0,7% dos ativos brutos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,6% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,6% dos ativos brutos
- HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,5% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,5% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIVCotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENCotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA S.ADebênturesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 982 mil0,2% dos ativos brutos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIIICotas de FundosR$ 801 mil0,2% dos ativos brutos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 767 mil0,2% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 720 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 717 mil0,2% dos ativos brutos
- FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS ICotas de FundosR$ 679 mil0,2% dos ativos brutos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 565 mil0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 503 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 499 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 404 mil<0,1% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 403 mil<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 336 mil<0,1% dos ativos brutos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 280 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 228 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 194 mil<0,1% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 190 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 189 mil<0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 111 mil<0,1% dos ativos brutos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutras aplicaçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.Outras aplicaçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 19<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 213 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2025
- Constituição
- 13/06/2025
- Início da classe
- 13/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 11,2 mi
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENNova posição declarada+R$ 1,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- VIBRA ENERGIA S.ANova posição declarada+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 3 mi
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Valor de mercado menor−R$ 2 mi
- BANCO RCI BRASIL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 412 posições: 251 mantidas, 161 encerradas. 200 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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