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Fundo de investimento · CNPJ 37.347.996/0001-16
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos21,3%
R$ 276,5 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos12,6%
R$ 164,3 mi
- Títulos Públicos11,1%
R$ 144,1 mi
- Operações Compromissadas10,2%
R$ 133 mi
- ITAUSA PN N1Ações7,7%
R$ 100,7 mi
Demais ativos declarados: 37,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 982,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 1 bi
- 12/2025
- R$ 1 bi
- 01/2026
- R$ 1 bi
- 02/2026
- R$ 1,1 bi
- 03/2026
- R$ 1,1 bi
- 04/2026
- R$ 1 bi
- 05/2026
- R$ 1 bi
- 06/2026
- R$ 1 bi
- 07/2026
- R$ 982,5 mi
- 08/2026
- R$ 1 bi
- 09/2026
- R$ 1 bi
- 10/2026
- R$ 1 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 37,2% estão em cotas de fundos e 8,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 281,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 982,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 276,5 mi21,3% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 164,3 mi12,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 144,1 mi11,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 133 mi10,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 100,7 mi7,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 81,5 mi6,3% dos ativos brutos
- ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 43,3 mi3,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 43,2 mi3,3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 32,1 mi2,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 24,6 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 45 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 21,9 mi1,7% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 60491,8431Investimento no ExteriorR$ 21 mi1,6% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 20,3 mi1,6% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 19,3 mi1,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 19,1 mi1,5% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,3941Investimento no ExteriorR$ 18,6 mi1,4% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10314,41Investimento no ExteriorR$ 16 mi1,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 11,6 mi0,9% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 41173,3087Investimento no ExteriorR$ 10,3 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,8975Investimento no ExteriorR$ 9,9 mi0,8% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 9,8 mi0,8% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 8,9 mi0,7% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 8,6 mi0,7% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 7,8 mi0,6% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 117125,7328Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 657,3101Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 80218,2409Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi0,4% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 4,5 mi0,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1312,6499Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8251,4492Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 206,099Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 163,1453Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 908 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 20110,6168Investimento no ExteriorR$ 870 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 351 mil<0,1% dos ativos brutos
- ESPACOLASER ON NMAçõesR$ 277 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 243 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,7881Investimento no ExteriorR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 855<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 370<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 91,7 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 67,2 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,2 mi
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,9 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,7 mi
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11 mi
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,6 mi
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,3 mi
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,8 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2024
- Constituição
- 19/06/2020
- Início da classe
- 30/09/2024
- Registro na CVM
- 30/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 101,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado maior+R$ 28,9 mi
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 60491,8431Nova posição declarada+R$ 21 mi
- AMBEV S/A ONNova posição declarada+R$ 20,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 69 mi
- ENERGISA UNT ED N2Não aparece na posição atual−R$ 21,8 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 21,1 mi
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58208,2768Não aparece na posição atual−R$ 19,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 401,9 mi · vendas de R$ 265,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 100 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 61 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 35,5 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 27,6 mi
- AMBEV S/A ONR$ 21,3 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 20,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 20,1 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 17 mi
Vendas
- SABESP ON NMR$ 38,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 31,7 mi
- AMBEV S/A ONR$ 31,3 mi
- B3 ON NMR$ 24,9 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 24,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 20,2 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 17,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 15,5 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 147 posições: 9 mantidas, 96 encerradas e 42 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 60 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 748,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 982,4 mi.
- ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 748,6 mi
- ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 228,6 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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