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Fundo de investimento · CNPJ 37.487.877/0001-69
GENOA CAPITAL ARPA MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL ARPA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11390,380601Investimento no Exterior19,9%
R$ 23,3 mi
- Operações Compromissadas17,6%
R$ 20,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,6%
R$ 6,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações4,7%
R$ 5,6 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%
R$ 5,4 mi
Demais ativos declarados: 47,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 110,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 138,2 mi
- 12/2025
- R$ 138 mi
- 01/2026
- R$ 131,3 mi
- 02/2026
- R$ 130,1 mi
- 03/2026
- R$ 124,8 mi
- 04/2026
- R$ 132,3 mi
- 05/2026
- R$ 130,4 mi
- 06/2026
- R$ 125,2 mi
- 07/2026
- R$ 110,7 mi
- 08/2026
- R$ 104,6 mi
- 09/2026
- R$ 100,5 mi
- 10/2026
- R$ 84,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
91 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 5,6% estão em cotas de fundos e 19,9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 117,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 154 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 110,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 110,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11390,380601Investimento no ExteriorR$ 23,3 mi19,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 20,7 mi17,6% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi5,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5,6 mi4,7% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,4 mi4,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 4,6 mi3,9% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 4,4 mi3,8% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 4 mi3,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,7 mi3,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 81 grupos de ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 3,2 mi2,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,7% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,7% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,6 mi2,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,8 mi1,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,5% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 890 mil0,8% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 842 mil0,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 811 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 806 mil0,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 788 mil0,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 775 mil0,7% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 767 mil0,7% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 683 mil0,6% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 592 mil0,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 491 mil0,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 472 mil0,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 453 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 450 mil0,4% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 370 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 360 mil0,3% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 308 mil0,3% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 264 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 259 mil0,2% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 246 mil0,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 237 mil0,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 227 mil0,2% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 211 mil0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 200 mil0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 171 mil0,1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 162 mil0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 157 mil0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 147 mil0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 145 mil0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 143 mil0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 131 mil0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 130 mil0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 127 mil0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 119 mil0,1% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 111 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 100 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 97 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 88 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 69 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRR FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 37<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 986 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 600 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 599 mil
- RAIZEN PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 359 mil
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 112 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 31 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mil
- DIRR ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2025
- Constituição
- 09/04/2025
- Início da classe
- 09/04/2025
- Registro na CVM
- 09/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11390,380601Nova posição declarada+R$ 23,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 5,4 mi
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado maior+R$ 3 mi
Reduções e saídas
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11922,838029Não aparece na posição atual−R$ 29,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 45,9 mi · vendas de R$ 47,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRADESCO PN EJ N1R$ 12,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 5,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 3,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,8 mi
- COPEL ON NMR$ 2,7 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,9 mi
- AMBEV S/A ONR$ 1,8 mi
Vendas
- BRADESCO PN EJ N1R$ 13 mi
- SABESP ON NMR$ 4,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,8 mi
- REDE D OR ON NMR$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,7 mi
- COPASA ON NMR$ 2,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 201 posições: 8 mantidas, 110 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 166 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 74,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 110,7 mi.
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,4 mi
- GENOA CAPITAL ARPA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,8 mi
- GENOA CAPITAL ARPA CSHG I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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