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Fundo de investimento · CNPJ 38.597.384/0001-44
OCEANA LONG BIASED PREV II
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA LONG BIASED PREV II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos34,2%
R$ 11,3 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%
R$ 1,6 mi
- SMART FIT ON NMAções4,8%
R$ 1,6 mi
- ENEVA ON NMAções4,4%
R$ 1,5 mi
- EQUATORIAL ON NMAções3,9%
R$ 1,3 mi
Demais ativos declarados: 47,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 31,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 28,2 mi
- 12/2025
- R$ 28,5 mi
- 01/2026
- R$ 29,7 mi
- 02/2026
- R$ 30,5 mi
- 03/2026
- R$ 30,1 mi
- 04/2026
- R$ 31,6 mi
- 05/2026
- R$ 32,1 mi
- 06/2026
- R$ 32,4 mi
- 07/2026
- R$ 31,3 mi
- 08/2026
- R$ 31 mi
- 09/2026
- R$ 31,8 mi
- 10/2026
- R$ 24,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
63 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 5,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 33,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 11,3 mi34,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi4,8% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,6 mi4,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,5 mi4,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi3,9% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 1 mi3,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 934 mil2,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 920 mil2,8% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 843 mil2,5% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 779 mil2,4% dos ativos brutos
Ver mais 53 grupos de ativos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 736 mil2,2% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 726 mil2,2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 721 mil2,2% dos ativos brutos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 681 mil2,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 618 mil1,9% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 602 mil1,8% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 558 mil1,7% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 524 mil1,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 493 mil1,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 439 mil1,3% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 409 mil1,2% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 378 mil1,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 354 mil1,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 321 mil1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 292 mil0,9% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 244 mil0,7% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 213 mil0,6% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 210 mil0,6% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 173 mil0,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 167 mil0,5% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 167 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 153 mil0,5% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 68 mil0,2% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 63 mil0,2% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 37 mil0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIL ON NMOpções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABEV FM ONOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 768<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 736<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 625 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 441 mil
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 213 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 200 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 102 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 74 mil
- ALPARGATAS PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 56 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING FINANCEIRA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 32 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 589 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 330 mil
- ISA ENERGIA PN N1Nova posição declarada+R$ 210 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 83 mil
Reduções e saídas
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 566 mil
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 309 mil
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 273 mil
- NU HOLDINGS DRNValor de mercado menor−R$ 232 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2 mi · vendas de R$ 2,4 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 371 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 210 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 201 mil
- GPS ON NMR$ 150 mil
- AUREN ON NMR$ 111 mil
- AMBEV S/A ONR$ 99 mil
- ENEVA ON NMR$ 87 mil
- HYPERA ON NMR$ 81 mil
Vendas
- VIBRA ON NMR$ 367 mil
- SMART FIT ON NMR$ 331 mil
- COPASA ON NMR$ 250 mil
- ENEVA ON NMR$ 203 mil
- AMBEV S/A ONR$ 178 mil
- GPS ON NMR$ 165 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 117 mil
- COPEL ON NMR$ 109 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 118 posições: 11 mantidas, 52 encerradas e 55 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 59 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: OCEANA LONG BIASED S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 14,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 31,3 mi.
- OCEANA LONG BIASED S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,7 mi
- BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- EMPIRICUS FOF NOVA SUPERPREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,8 mi
- 1618 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- OAWM PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- SANTANDER PREV PB BRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- ITACIMIRIM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 692 mil
- G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 681 mil
- SAFRA PREV LVL FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 69 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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