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Fundo de investimento · CNPJ 40.456.260/0001-90
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures54,5%
R$ 168,9 mi
R$ 55,7 mi
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,8%
R$ 8,6 mi
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%
R$ 7,2 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2%
R$ 6,2 mi
Demais ativos declarados: 20,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 307 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 457,4 mi
- 11/2025
- R$ 432,4 mi
- 12/2025
- R$ 426,6 mi
- 01/2026
- R$ 433 mi
- 02/2026
- R$ 441,7 mi
- 03/2026
- R$ 438,9 mi
- 04/2026
- R$ 375,2 mi
- 05/2026
- R$ 369,2 mi
- 06/2026
- R$ 364,6 mi
- 07/2026
- R$ 347,6 mi
- 08/2026
- R$ 337,5 mi
- 09/2026
- R$ 307 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
88 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 38,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 309,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 307 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 304,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 168,9 mi54,5% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 55,7 mi18% dos ativos brutos
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi2,8% dos ativos brutos
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,2 mi2,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,2 mi2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi1,9% dos ativos brutos
- VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi1,2% dos ativos brutos
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 3,7 mi1,2% dos ativos brutos
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,7 mi0,9% dos ativos brutos
- VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,8% dos ativos brutos
Ver mais 78 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,8% dos ativos brutos
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,8% dos ativos brutos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2 mi0,6% dos ativos brutos
- AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITOCotas de FundosR$ 1,7 mi0,5% dos ativos brutos
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- VRF IV FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
- VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 972 mil0,3% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 960 mil0,3% dos ativos brutos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 935 mil0,3% dos ativos brutos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 921 mil0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 801 mil0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 755 mil0,2% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 742 mil0,2% dos ativos brutos
- LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 734 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 656 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 628 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 574 mil0,2% dos ativos brutos
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 569 mil0,2% dos ativos brutos
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 567 mil0,2% dos ativos brutos
- GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 566 mil0,2% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 556 mil0,2% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 546 mil0,2% dos ativos brutos
- IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 535 mil0,2% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 523 mil0,2% dos ativos brutos
- INC ORIGIN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 508 mil0,2% dos ativos brutos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 473 mil0,2% dos ativos brutos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 461 mil0,1% dos ativos brutos
- SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 433 mil0,1% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 418 mil0,1% dos ativos brutos
- FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 396 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 384 mil0,1% dos ativos brutos
- AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 346 mil0,1% dos ativos brutos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 333 mil0,1% dos ativos brutos
- GRUPO CASAS BAHIA SAOutras aplicaçõesR$ 320 mil0,1% dos ativos brutos
- ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 309 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 302 mil<0,1% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 300 mil<0,1% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 298 mil<0,1% dos ativos brutos
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 296 mil<0,1% dos ativos brutos
- HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 283 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 267 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 242 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 234 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 216 mil<0,1% dos ativos brutos
- UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 212 mil<0,1% dos ativos brutos
- NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 192 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 185 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 148 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 118 mil<0,1% dos ativos brutos
- UNIPAR CARBOCLORO S.A.DebênturesR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 835<0,1% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 571<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 387<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mi
- AXIA ENERGIA NORTE S.A.Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 169 mil
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 126 mil
- CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTESObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 117 mil
- COGNA EDUCACAO S.AObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 111 mil
- AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 107 mil
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 98 mil
- IOCHPE-MAXION S.A.Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 83 mil
- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S AObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 73 mil
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINASObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 61 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/01/2025
- Constituição
- 01/02/2021
- Início da classe
- 03/01/2025
- Registro na CVM
- 03/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
- VRF IV FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,2 mi
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 211 mil
- GRUPO CASAS BAHIA SAValor de mercado maior+R$ 149 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 17,3 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 12,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 963 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 870 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 694 posições: 359 mantidas, 335 encerradas. 309 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 17,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 26 mi.
- VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 17,2 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,1 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 952 mil
- IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADAR$ 736 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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