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Fundo de investimento · CNPJ 40.671.706/0001-08
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos25,6%
R$ 271,5 mi
- Operações Compromissadas8,9%
R$ 94,1 mi
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de Fundos4,8%
R$ 50,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963Investimento no Exterior4,5%
R$ 47,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5512593,2303Investimento no Exterior2,6%
R$ 27,9 mi
Demais ativos declarados: 53,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 582,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 745,5 mi
- 12/2025
- R$ 685,3 mi
- 01/2026
- R$ 691,2 mi
- 02/2026
- R$ 674,4 mi
- 03/2026
- R$ 667,4 mi
- 04/2026
- R$ 652,1 mi
- 05/2026
- R$ 654,2 mi
- 06/2026
- R$ 635,1 mi
- 07/2026
- R$ 582,6 mi
- 08/2026
- R$ 571,6 mi
- 09/2026
- R$ 568,4 mi
- 10/2026
- R$ 491,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
795 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 8,2% estão em cotas de fundos e 41,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 122,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 582,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 938 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 271,5 mi25,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 94,1 mi8,9% dos ativos brutos
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 50,8 mi4,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963Investimento no ExteriorR$ 47,8 mi4,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5512593,2303Investimento no ExteriorR$ 27,9 mi2,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 25,9 mi2,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5068806,2892Investimento no ExteriorR$ 25,2 mi2,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4936965,9553Investimento no ExteriorR$ 25,1 mi2,4% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 24,5 mi2,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 24,2 mi2,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20 mi1,9% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 16,5 mi1,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1609Investimento no ExteriorR$ 16,3 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5776280,4321Investimento no ExteriorR$ 15,9 mi1,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 15 mi1,4% dos ativos brutos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mi1,3% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 11,3 mi1,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 9,6 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4524753,0051Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 7,1 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2743733,2052Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 16792,0702Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1099514,9802Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,5% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 5,4 mi0,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 5 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 300208,6614Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,4% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 4,7 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2671,3414Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6315399,939Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 718087,929Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 320,2199Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 659976,1022Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14250447,5217Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14077162,0202Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 11141,8799Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31288185,6736Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4255193,2516Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4260006,8186Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16818603,1913Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 192542681,0686Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5487466,4105Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2310488,105Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3253971,3101Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6084348,7218Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16895620,2638Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 546,3047Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 240678351,3357Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2320139,3069Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1925426,8107Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8692146,7942Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 201,4649Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25443,9593Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 31860,4244Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 336949,6919Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2994038,6906Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4572888,6754Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3204872,9264Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16924501,6659Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9559744,1151Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6408156,6818Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6345071,3862Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2953094,4811Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3821972,2192Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1560558,4301Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9059133,1443Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3427259,723Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2589699,0604Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216610516,2021Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4004887,7662Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 712407,92Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6735771,7982Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6344281,3412Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54874664,1045Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1058984,7459Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25993261,9443Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4808753,4597Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96271340,5343Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1197615,4762Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 847187796,7017Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8038656,9346Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4814529,7401Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3417632,589Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1120598,4038Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4762936,7776Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126374,6843Investimento no ExteriorR$ 971 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 949 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3398378,3209Investimento no ExteriorR$ 945 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1732884,1296Investimento no ExteriorR$ 935 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 339,8514Investimento no ExteriorR$ 932 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2136,7835Investimento no ExteriorR$ 922 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3747555,4486Investimento no ExteriorR$ 918 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1010849,0756Investimento no ExteriorR$ 905 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 795 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 23 mi
- ENEVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,9 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,9 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 11,3 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,9 mi
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,8 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,7 mi
- SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/12/2024
- Constituição
- 25/02/2021
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 30/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 61,6 mi
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 50,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963Nova posição declarada+R$ 47,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5512593,2303Nova posição declarada+R$ 27,9 mi
Reduções e saídas
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 62 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1003Não aparece na posição atual−R$ 57,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 36 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1635Não aparece na posição atual−R$ 22,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 162,8 mi · vendas de R$ 337,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 88,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 13,4 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 9,6 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 8,4 mi
- AMBEV S/A ONR$ 5,4 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 4,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 265 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,5 mi
- AMBEV S/A ONR$ 8,3 mi
- SABESP ON NMR$ 7,4 mi
- B3 ON NMR$ 6,3 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 5,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 207 posições: 16 mantidas, 138 encerradas e 53 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 96 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 161,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 582,6 mi.
- ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 161,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 154,7 mi
- ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 96,3 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 92 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37,3 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 23 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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