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Fundo de investimento · CNPJ 66.890.478/0001-42
ITAÚ OPTIMUS HYPERION
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS HYPERION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos24,8%
R$ 18,2 mi
- Títulos Públicos14,5%
R$ 10,6 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0064Investimento no Exterior4,6%
R$ 3,4 mi
- ITAUSA PN N1Ações4,1%
R$ 3 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 577392,1555Investimento no Exterior3,9%
R$ 2,9 mi
Demais ativos declarados: 48,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 42,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 06/2026
- R$ 20,1 mi
- 07/2026
- R$ 42,1 mi
- 08/2026
- R$ 56,4 mi
- 09/2026
- R$ 64 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
640 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 24,8% estão em cotas de fundos e 42,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 73,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 156 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,2 mi24,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 10,6 mi14,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0064Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi4,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi4,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 577392,1555Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi3,9% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 562374,1078Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi3,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0183Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 367825,029Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 385419,4258Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 873 mil1,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 835 mil1,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1912,7994Investimento no ExteriorR$ 663 mil0,9% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 585 mil0,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 34197,0311Investimento no ExteriorR$ 540 mil0,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 535 mil0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 301911,8835Investimento no ExteriorR$ 487 mil0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 304,2948Investimento no ExteriorR$ 471 mil0,6% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 452 mil0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183074,2273Investimento no ExteriorR$ 451 mil0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 36,4765Investimento no ExteriorR$ 409 mil0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73364,5877Investimento no ExteriorR$ 372 mil0,5% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 341 mil0,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 324 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1269,1813Investimento no ExteriorR$ 317 mil0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 298 mil0,4% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 272 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 421391,9056Investimento no ExteriorR$ 272 mil0,4% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 264 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 62,23Investimento no ExteriorR$ 246 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47914,0583Investimento no ExteriorR$ 243 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 237 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 22,949Investimento no ExteriorR$ 219 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2898,3437Investimento no ExteriorR$ 211 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3629,2488Investimento no ExteriorR$ 210 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2087688,5565Investimento no ExteriorR$ 184 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 283925,6437Investimento no ExteriorR$ 171 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 284246,8265Investimento no ExteriorR$ 171 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1122212,8948Investimento no ExteriorR$ 169 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12847314,1936Investimento no ExteriorR$ 166 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366148,4545Investimento no ExteriorR$ 161 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 154166,1644Investimento no ExteriorR$ 160 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 217119,6099Investimento no ExteriorR$ 152 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405975,1285Investimento no ExteriorR$ 151 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1127351,8205Investimento no ExteriorR$ 151 mil0,2% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 145 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16059142,742Investimento no ExteriorR$ 141 mil0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 141 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 154810,136Investimento no ExteriorR$ 139 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 128473,1419Investimento no ExteriorR$ 138 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 579979,152Investimento no ExteriorR$ 131 mil0,2% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 129 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22482,7998Investimento no ExteriorR$ 121 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 199775,7357Investimento no ExteriorR$ 119 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 305123,7121Investimento no ExteriorR$ 117 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 213843,5448Investimento no ExteriorR$ 111 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1129278,9176Investimento no ExteriorR$ 110 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 38,7128Investimento no ExteriorR$ 106 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 637869,1497Investimento no ExteriorR$ 105 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 243,4029Investimento no ExteriorR$ 105 mil0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 97 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 255019,1867Investimento no ExteriorR$ 95 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 22,2709Investimento no ExteriorR$ 94 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104127,4815Investimento no ExteriorR$ 93 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 604466,1328Investimento no ExteriorR$ 93 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228682,1926Investimento no ExteriorR$ 88 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 172796,3759Investimento no ExteriorR$ 87 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14453228,4678Investimento no ExteriorR$ 87 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 267224,1352Investimento no ExteriorR$ 86 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47535,0625Investimento no ExteriorR$ 85 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 423319,0027Investimento no ExteriorR$ 82 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3661484,5452Investimento no ExteriorR$ 75 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70660,2281Investimento no ExteriorR$ 74 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1734387,4161Investimento no ExteriorR$ 74 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 320861,672Investimento no ExteriorR$ 73 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6423657,0968Investimento no ExteriorR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79910,2943Investimento no ExteriorR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56528182,4519Investimento no ExteriorR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 13802,422Investimento no ExteriorR$ 70 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6,0855Investimento no ExteriorR$ 70 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 536375,3676Investimento no ExteriorR$ 69 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 321247,0914Investimento no ExteriorR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228039,8269Investimento no ExteriorR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5,6639Investimento no ExteriorR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 74771,3686Investimento no ExteriorR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 8,1385Investimento no ExteriorR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75156,788Investimento no ExteriorR$ 65 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 226755,0955Investimento no ExteriorR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115625,8277Investimento no ExteriorR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67448,3995Investimento no ExteriorR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3973031,9144Investimento no ExteriorR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1672077,9423Investimento no ExteriorR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68411948,081Investimento no ExteriorR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3344155,8846Investimento no ExteriorR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 181789,4958Investimento no ExteriorR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 784970,8972Investimento no ExteriorR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 640 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 586 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 541 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 387 mil
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 337 mil
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 325 mil
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 255 mil
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 248 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 240 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2026
- Constituição
- 20/05/2026
- Início da classe
- 20/05/2026
- Registro na CVM
- 20/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0064Nova posição declarada+R$ 3,4 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 577392,1555Nova posição declarada+R$ 2,9 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 562374,1078Nova posição declarada+R$ 2,9 mi
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 18,7 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0031Não aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0084Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 413 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 32,7 mi · vendas de R$ 20,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 21,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1 mi
- AMBEV S/A ONR$ 844 mil
- SABESP ON NMR$ 828 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 572 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,2 mi
- AMBEV S/A ONR$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 906 mil
- SABESP ON NMR$ 848 mil
- B3 ON NMR$ 698 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 393 mil
- ENEVA ON NMR$ 355 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 13 mantidas, 16 encerradas e 46 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 16 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 20,3 mi.
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20 mi
- ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 263 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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