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Fundo de investimento · CNPJ 41.196.794/0001-98
RUBIK BEQUEST MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RUBIK BEQUEST MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas17,9%
R$ 13,7 mi
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDR7,4%
R$ 5,6 mi
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDR4,6%
R$ 3,5 mi
- PRIO ON NMAções4,3%
R$ 3,3 mi
- SUZANO S.A. ON NMAções3,5%
R$ 2,7 mi
Demais ativos declarados: 62,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 74,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 57,2 mi
- 11/2025
- R$ 59,5 mi
- 12/2025
- R$ 59,6 mi
- 01/2026
- R$ 68,3 mi
- 02/2026
- R$ 76,9 mi
- 03/2026
- R$ 75,5 mi
- 04/2026
- R$ 74,6 mi
- 05/2026
- R$ 71,3 mi
- 06/2026
- R$ 79,6 mi
- 07/2026
- R$ 82,3 mi
- 08/2026
- R$ 83,3 mi
- 09/2026
- R$ 85,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
54 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 3,4% estão em cotas de fundos e <0,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 76,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 420 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 74,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 74,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 13,7 mi17,9% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,6 mi7,4% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,5 mi4,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,3 mi4,3% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,5% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi3,4% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 2,3 mi3% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,7% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 2 mi2,7% dos ativos brutos
Ver mais 44 grupos de ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi2,6% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,7 mi2,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi2,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,1% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 1,5 mi2% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,9% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1,2 mi1,6% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,6% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
- MRV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,3% dos ativos brutos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 986 mil1,3% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 872 mil1,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 810 mil1,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 798 mil1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 709 mil0,9% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 695 mil0,9% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 672 mil0,9% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 671 mil0,9% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 655 mil0,9% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 650 mil0,8% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 619 mil0,8% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 583 mil0,8% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 563 mil0,7% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 535 mil0,7% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 527 mil0,7% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 516 mil0,7% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 503 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 471 mil0,6% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 467 mil0,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 436 mil0,6% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 387 mil0,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 369 mil0,5% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 302 mil0,4% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 288 mil0,4% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 215 mil0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES 20 YEAR TREASURY BOInvestimento no ExteriorR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 475<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 394 mil
- WINFM26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 26 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/07/2024
- Constituição
- 03/02/2021
- Início da classe
- 04/07/2024
- Registro na CVM
- 04/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/07/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
- 3TENTOS ON NMValor de mercado maior+R$ 554 mil
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 540 mil
- AZZAS 2154 ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 467 mil
Reduções e saídas
- ULTRAPAR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 847 mil
- SAO MARTINHO ON NMValor de mercado menor−R$ 709 mil
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 530 mil
- WEG ON NMNão aparece na posição atual−R$ 511 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 2 mi · vendas de R$ 374 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- AZZAS 2154 ON ATZ NMR$ 1,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 467 mil
Vendas
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 374 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 32 mantidas, 43 encerradas. 24 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 66,7 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 74,4 mi.
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 66,7 mi
- JAVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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