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Fundo de investimento · CNPJ 46.700.422/0001-70
RUBIK CICLOS MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RUBIK CICLOS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos57,6%
R$ 78,6 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidades6,1%
R$ 8,3 mi
- Operações Compromissadas4,4%
R$ 6 mi
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDR4,2%
R$ 5,7 mi
- SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETFInvestimento no Exterior3,8%
R$ 5,2 mi
Demais ativos declarados: 24%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 132,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 109,1 mi
- 12/2025
- R$ 110,7 mi
- 01/2026
- R$ 121,6 mi
- 02/2026
- R$ 127,8 mi
- 03/2026
- R$ 128,5 mi
- 04/2026
- R$ 129,6 mi
- 05/2026
- R$ 129,9 mi
- 06/2026
- R$ 129,1 mi
- 07/2026
- R$ 132,1 mi
- 08/2026
- R$ 134,6 mi
- 09/2026
- R$ 136,3 mi
- 10/2026
- R$ 137,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 3,9% estão em cotas de fundos e 12,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 136,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 4,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 132,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 132,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 78,6 mi57,6% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 8,3 mi6,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 6 mi4,4% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,7 mi4,2% dos ativos brutos
- SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETFInvestimento no ExteriorR$ 5,2 mi3,8% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,7 mi2,7% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi2,4% dos ativos brutos
- US TREASURY N/BInvestimento no ExteriorR$ 3 mi2,2% dos ativos brutos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,6% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI JAPAN ETFInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,4% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- BKR 20YR TRS DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,9 mi1,4% dos ativos brutos
- ISHARES GOLD TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos brutos
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1 mi0,7% dos ativos brutos
- STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETFInvestimento no ExteriorR$ 990 mil0,7% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI INDIA ETFInvestimento no ExteriorR$ 950 mil0,7% dos ativos brutos
- ISHARES 20 YEAR TREASURY BOInvestimento no ExteriorR$ 871 mil0,6% dos ativos brutos
- PDD HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 857 mil0,6% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 722 mil0,5% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 720 mil0,5% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 639 mil0,5% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 543 mil0,4% dos ativos brutos
- UNITED STATES COPPER INDEX FUNInvestimento no ExteriorR$ 367 mil0,3% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 334 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 304 mil0,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 284 mil0,2% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 246 mil0,2% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 237 mil0,2% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 218 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIALOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 121<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,8 mi
- STATE STREET SPDR SP BIOTECHInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1 mi
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
- CCMFU26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/07/2024
- Constituição
- 04/07/2022
- Início da classe
- 04/07/2024
- Registro na CVM
- 04/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- MICROSOFT DRNValor de mercado maior+R$ 1 mi
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDValor de mercado maior+R$ 318 mil
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 132 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 430 mil
- SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETFValor de mercado menor−R$ 151 mil
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 148 mil
- BKR 20YR TRS DRN EDValor de mercado menor−R$ 138 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 34,9 mi · vendas de R$ 28,9 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 114 posições: 64 mantidas, 50 encerradas. 52 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 126,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 132,1 mi.
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 126,2 mi
- RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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