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Fundo de investimento · CNPJ 41.250.989/0001-79
MONTANA
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DANIEL FERRAZ CALONGE
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONTANA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções e outros TVM cedidos em empréstimo26,5%
R$ 4,2 mi
- INTER & CO INCBrazilian Depository Receipt - BDR17,5%
R$ 2,8 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções e outros TVM cedidos em empréstimo10,9%
R$ 1,7 mi
- EZTEC ON NMAções6,6%
R$ 1,1 mi
- ULTRAPAR ON NMAções6,3%
R$ 1 mi
Demais ativos declarados: 32,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 15,9 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 13,7 mi
- 12/2025
- R$ 13,3 mi
- 01/2026
- R$ 18,5 mi
- 02/2026
- R$ 18,1 mi
- 03/2026
- R$ 16,7 mi
- 04/2026
- R$ 15,9 mi
- 05/2026
- R$ 14,5 mi
- 06/2026
- R$ 13,9 mi
- 07/2026
- R$ 13,9 mi
- 08/2026
- R$ 13,6 mi
- 09/2026
- R$ 14 mi
- 10/2026
- R$ 10,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 53 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,9 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi26,5% dos ativos brutos
- INTER & CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi17,5% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi10,9% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,1 mi6,6% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1 mi6,3% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 784 mil4,9% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 768 mil4,8% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 662 mil4,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 635 mil4% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 569 mil3,6% dos ativos brutos
Ver mais 16 grupos de ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 361 mil2,3% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 342 mil2,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 324 mil2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 299 mil1,9% dos ativos brutos
- KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 145 mil0,9% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,6% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 88 mil0,6% dos ativos brutos
- GRENDENE SAValores a receberR$ 28 mil0,2% dos ativos brutos
- MARCOPOLO SAValores a receberR$ 21 mil0,1% dos ativos brutos
- TRACK & FIELD CO S.AValores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOSValores a receberR$ 79<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 37 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,7 mi
- INTER CO DR2Nova posição declarada+R$ 784 mil
- HAPVIDA ON NMNova posição declarada+R$ 342 mil
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 253 mil
Reduções e saídas
- INTER & CO INCNão aparece na posição atual−R$ 866 mil
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDNão aparece na posição atual−R$ 596 mil
- ENJOEI ON NMNão aparece na posição atual−R$ 532 mil
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDNão aparece na posição atual−R$ 378 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 1,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Nenhuma negociação declarada.
Vendas
- ENJOEI ON NMR$ 517 mil
- M.DIASBRANCO ON NMR$ 364 mil
- GRENDENE ON NMR$ 319 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 23 mantidas, 11 encerradas. 14 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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