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Fundo de investimento · CNPJ 42.014.132/0001-12
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos35,1%
R$ 149,5 mi
- Operações Compromissadas14,7%
R$ 62,7 mi
- KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos13%
R$ 55,5 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,3%
R$ 43,7 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receber9,2%
R$ 39,4 mi
Demais ativos declarados: 17,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 279,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 269,7 mi
- 12/2025
- R$ 275,5 mi
- 01/2026
- R$ 279,2 mi
- 02/2026
- R$ 290,1 mi
- 03/2026
- R$ 277,6 mi
- 04/2026
- R$ 279,4 mi
- 05/2026
- R$ 283,3 mi
- 06/2026
- R$ 285 mi
- 07/2026
- R$ 279,5 mi
- 08/2026
- R$ 274,9 mi
- 09/2026
- R$ 266,5 mi
- 10/2026
- R$ 249,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
69 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 26,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 425,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 59 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,7 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 279,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 365,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 149,5 mi35,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 62,7 mi14,7% dos ativos brutos
- KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 55,5 mi13% dos ativos brutos
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 43,7 mi10,3% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 39,4 mi9,2% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,6 mi2,7% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,3 mi1,9% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 6,9 mi1,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 5,4 mi1,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,3 mi1,3% dos ativos brutos
Ver mais 59 grupos de ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,6 mi0,6% dos ativos brutos
- AGORA CORRETORA DE TIT E VALORES IMVendas a termo a receberR$ 2,6 mi0,6% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1,7 mi0,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 925 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 791 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 608 mil0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 487 mil0,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 473 mil0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 412 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 409 mil<0,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 360 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 301 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 273 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 245 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 200 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 190 mil<0,1% dos ativos brutos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 82 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDZOpções - Posições titularesR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDYOpções - Posições titularesR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCROpções - Posições titularesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTX603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTV601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1Opções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 988<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 958<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 237<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 188<0,1% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 100<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 71<0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 30<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0Opções - Posições titularesR$ 5<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1Opções - Posições titularesR$ 5<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFTOpções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 39,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- NU HOLDINGS DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- GERDAU PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- META PLAT DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 725 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 641 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/05/2025
- Constituição
- 30/05/2025
- Início da classe
- 30/05/2025
- Registro na CVM
- 30/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- EMBRAER ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado menor−R$ 66,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3,6 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8,5 mi · vendas de R$ 3,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- VALE ON EDJ NMR$ 1,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 946 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 769 mil
- BRAZIL REALT PNR$ 663 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 542 mil
- TIM ON NMR$ 451 mil
- SABESP ON NMR$ 424 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 504 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 341 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 115 mil
- EMBRAER ON NMR$ 102 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 58 mil
- GERDAU PN N1R$ 54 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 34 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 244 posições: 12 mantidas, 149 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 67 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 82,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 269,6 mi.
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 82,9 mi
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA IVP FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52,2 mi
- KAPITALO KAPPA BP QUALIFICADO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 23,6 mi
- BRASILPREV TOP MODULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MM RESP LIMITADAR$ 22,9 mi
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,8 mi
- MANAGER KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADAR$ 18,2 mi
- KAPITALO KAPPA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,9 mi
- ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 12 mi
- KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
- IPANEMA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi
- SAFRA PREV BUILDING BLOCK MACRO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- AUSTRALIS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 108 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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