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Fundo de investimento · CNPJ 45.726.917/0001-06
SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures22,8%
R$ 88,3 mi
- Títulos Públicos18%
R$ 69,7 mi
- Operações Compromissadas6,4%
R$ 24,6 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%
R$ 24,1 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%
R$ 23,7 mi
Demais ativos declarados: 40,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 386,5 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 317,3 mi
- 12/2025
- R$ 317,2 mi
- 01/2026
- R$ 310,7 mi
- 02/2026
- R$ 306,2 mi
- 03/2026
- R$ 312,7 mi
- 04/2026
- R$ 358,7 mi
- 05/2026
- R$ 378,6 mi
- 06/2026
- R$ 384 mi
- 07/2026
- R$ 389,5 mi
- 08/2026
- R$ 388,3 mi
- 09/2026
- R$ 386,5 mi
- 10/2026
- R$ 380,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 386,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 338 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 386,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 386,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 88,3 mi22,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 69,7 mi18% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 24,6 mi6,4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,1 mi6,2% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,7 mi6,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,7 mi5,1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi3,3% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi3,3% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi2,6% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 33 grupos de ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi2% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi1,4% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,3% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 4 mi1% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi1% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,9% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,8% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENCotas de FundosR$ 2,7 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,6% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,5% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 822 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 721 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 461 mil0,1% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 328 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 301 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 338 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/04/2025
- Constituição
- 17/04/2025
- Início da classe
- 17/04/2025
- Registro na CVM
- 17/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENNova posição declarada+R$ 2,7 mi
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOValor de mercado maior+R$ 906 mil
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFValor de mercado maior+R$ 759 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 717 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,1 mi
- BANCO BOCOM BBM S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIVNão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 434 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 222 posições: 143 mantidas, 79 encerradas. 75 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 386,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 386,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sul América Gestão de Investimentos S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sul América Gestão de Investimentos S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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