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Fundo de investimento · CNPJ 49.686.342/0001-04

MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Ver denominação oficial

MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

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A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

EMPRESAS OFFSHOREInvestimento no Exterior71,1%
R$ 76,5 mi
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de Fundos19,4%
R$ 20,9 mi
Títulos Públicos9,4%
R$ 10,1 mi

Demais ativos declarados: <0,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 107,5 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Ver valores do período

10/2025: R$ 106,8 mi
11/2025: R$ 108,3 mi
12/2025: R$ 111,1 mi
01/2026: R$ 108,2 mi
02/2026: R$ 107,9 mi
03/2026: R$ 105,7 mi
04/2026: R$ 104,9 mi
05/2026: R$ 107,5 mi
06/2026: R$ 110,1 mi
07/2026: R$ 107,5 mi
08/2026: R$ 110,4 mi
09/2026: R$ 107,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 19,4% estão em cotas de fundos e 71,1% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 107,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 26 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 107,5 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 107,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

EMPRESAS OFFSHOREInvestimento no ExteriorR$ 76,5 mi71,1% dos ativos brutos
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20,9 mi19,4% dos ativos brutos
Títulos PúblicosR$ 10,1 mi9,4% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 26 mil

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 197 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 106 mil
DisponibilidadeValor de mercado maior+R$ 525

Reduções e saídas

EMPRESAS OFFSHOREValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 3 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 7 posições: 5 mantidas, 2 encerradas. 2 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Fundo investidor identificado: CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 107,5 mi em 09/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 107,5 mi.

CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 107,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 510 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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