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Fundo de investimento · CNPJ 58.108.737/0001-02
SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos10,5%
R$ 35,7 mi
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADACotas de Fundos8,9%
R$ 30,3 mi
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos7,5%
R$ 25,7 mi
- SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,5%
R$ 25,6 mi
- SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de Fundos6%
R$ 20,4 mi
Demais ativos declarados: 59,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 334,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 316,5 mi
- 11/2025
- R$ 322,2 mi
- 12/2025
- R$ 323,8 mi
- 01/2026
- R$ 333 mi
- 02/2026
- R$ 349 mi
- 03/2026
- R$ 344,3 mi
- 04/2026
- R$ 356,9 mi
- 05/2026
- R$ 353,8 mi
- 06/2026
- R$ 347,5 mi
- 07/2026
- R$ 344,5 mi
- 08/2026
- R$ 338,5 mi
- 09/2026
- R$ 334,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 81,3% estão em cotas de fundos e 1,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 340,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 468 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 506 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 334,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 339,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 35,7 mi10,5% dos ativos brutos
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30,3 mi8,9% dos ativos brutos
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 25,7 mi7,5% dos ativos brutos
- SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,6 mi7,5% dos ativos brutos
- SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20,4 mi6% dos ativos brutos
- IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,5 mi5,7% dos ativos brutos
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,2 mi5,6% dos ativos brutos
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,7 mi5,5% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,8 mi4,9% dos ativos brutos
- SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 16,7 mi4,9% dos ativos brutos
Ver mais 17 grupos de ativos
- KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 16 mi4,7% dos ativos brutos
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 15,8 mi4,6% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 12 mi3,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 10,3 mi3% dos ativos brutos
- SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 9,8 mi2,9% dos ativos brutos
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,3 mi2,7% dos ativos brutos
- SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 8,5 mi2,5% dos ativos brutos
- SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 8,4 mi2,5% dos ativos brutos
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 8,4 mi2,5% dos ativos brutos
- ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDACotas de FundosR$ 5,9 mi1,7% dos ativos brutos
- OPEWZEQ000001Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,9% dos ativos brutos
- OPEWZEQ000002Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,8% dos ativos brutos
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,6 mi0,5% dos ativos brutos
- ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 270 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/XV85Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 468 mil
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 389 mil
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 116 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/01/2025
- Constituição
- 14/11/2024
- Início da classe
- 14/11/2024
- Registro na CVM
- 14/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 426 mil
- SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 383 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 374 mil
Reduções e saídas
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 11,4 mi
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- OPD DOL/XV8FNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 999 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 68 posições: 29 mantidas, 39 encerradas. 36 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 322,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 334,4 mi.
- SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 322,1 mi
- SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 12,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIFFIF
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 510 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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