Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 50.091.680/0001-74
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas28,6%
R$ 4,1 mi
- VALE ON N1Ações6,3%
R$ 897 mil
- PETROBRAS PNAções3,5%
R$ 501 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações3,1%
R$ 439 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3%
R$ 432 mil
Demais ativos declarados: 55,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 12,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 7,8 mi
- 12/2025
- R$ 8,4 mi
- 01/2026
- R$ 9,6 mi
- 02/2026
- R$ 10,7 mi
- 03/2026
- R$ 8,8 mi
- 04/2026
- R$ 10,8 mi
- 05/2026
- R$ 12,2 mi
- 06/2026
- R$ 11,9 mi
- 07/2026
- R$ 12,6 mi
- 08/2026
- R$ 11,8 mi
- 09/2026
- R$ 12,7 mi
- 10/2026
- R$ 14,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
155 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 12,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 12,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi28,6% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 897 mil6,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 501 mil3,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 439 mil3,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 432 mil3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 320 mil2,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 270 mil1,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 233 mil1,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 225 mil1,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 222 mil1,6% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 219 mil1,5% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 193 mil1,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 188 mil1,3% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 185 mil1,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 183 mil1,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 182 mil1,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 177 mil1,2% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 176 mil1,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 166 mil1,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 155 mil1,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 150 mil1,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 145 mil1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 142 mil1% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 142 mil1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 140 mil1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 139 mil1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 139 mil1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 134 mil0,9% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 133 mil0,9% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 126 mil0,9% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 103 mil0,7% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 102 mil0,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 99 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 99 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 95 mil0,7% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 94 mil0,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 88 mil0,6% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil0,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 77 mil0,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 73 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 71 mil0,5% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 71 mil0,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 69 mil0,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 66 mil0,5% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 59 mil0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 54 mil0,4% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 53 mil0,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 53 mil0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53 mil0,4% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 50 mil0,4% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 47 mil0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil0,3% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 44 mil0,3% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 43 mil0,3% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil0,3% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 36 mil0,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 36 mil0,3% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 35 mil0,2% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 34 mil0,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 33 mil0,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 33 mil0,2% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil0,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 32 mil0,2% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 32 mil0,2% dos ativos brutos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil0,2% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 31 mil0,2% dos ativos brutos
- TIM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil0,2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 28 mil0,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 27 mil0,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil0,2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 26 mil0,2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil0,2% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 24 mil0,2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 24 mil0,2% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24 mil0,2% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 23 mil0,2% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 23 mil0,2% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 21 mil0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mil0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 19 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 18 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 18 mil0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 18 mil0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 16 mil0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 16 mil0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 155 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/03/2025
- Constituição
- 11/03/2025
- Início da classe
- 11/03/2025
- Registro na CVM
- 11/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 270 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 225 mil
- PETROBRAS ONNova posição declarada+R$ 219 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 227 mil
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 183 mil
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 169 mil
- SABESP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 167 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 107 posições: 2 mantidas, 24 encerradas e 81 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 19 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 14,1 mi.
- SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
- INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.