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Fundo de investimento · CNPJ 50.653.590/0001-20
SAFRA PREV LONG BIAS MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV LONG BIAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas9,3%
R$ 5,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações5%
R$ 2,8 mi
- PETROBRAS PNAções4%
R$ 2,2 mi
- Valores a Receber3,7%
R$ 2 mi
- VALE ON N1Ações3,4%
R$ 1,9 mi
Demais ativos declarados: 74,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 40,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 21,6 mi
- 12/2025
- R$ 26,3 mi
- 01/2026
- R$ 29,4 mi
- 02/2026
- R$ 32,7 mi
- 03/2026
- R$ 36,3 mi
- 04/2026
- R$ 41,3 mi
- 05/2026
- R$ 41,3 mi
- 06/2026
- R$ 41,3 mi
- 07/2026
- R$ 40,1 mi
- 08/2026
- R$ 38,5 mi
- 09/2026
- R$ 37,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
117 grupos de ativos; os cinco maiores somam 25% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 55 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 424
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 40,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 50,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 5,1 mi9,3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,8 mi5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,2 mi4% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2 mi3,7% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 1,9 mi3,4% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,8 mi3,3% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,6 mi3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,7% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,5% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,4% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi2,1% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 953 mil1,7% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 947 mil1,7% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 897 mil1,6% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 880 mil1,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 880 mil1,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 873 mil1,6% dos ativos brutos
- SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 868 mil1,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 840 mil1,5% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 835 mil1,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 834 mil1,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 788 mil1,4% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 776 mil1,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 764 mil1,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 737 mil1,3% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 708 mil1,3% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 682 mil1,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 633 mil1,2% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 623 mil1,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 590 mil1,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 572 mil1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 563 mil1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 542 mil1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 524 mil1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 516 mil0,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 510 mil0,9% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 499 mil0,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 498 mil0,9% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 404 mil0,7% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 373 mil0,7% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 369 mil0,7% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 369 mil0,7% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 368 mil0,7% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 363 mil0,7% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 363 mil0,7% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 352 mil0,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 351 mil0,6% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 347 mil0,6% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 347 mil0,6% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 342 mil0,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 337 mil0,6% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 335 mil0,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 330 mil0,6% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 322 mil0,6% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 321 mil0,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 320 mil0,6% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 299 mil0,5% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 293 mil0,5% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 271 mil0,5% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 247 mil0,4% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 236 mil0,4% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 203 mil0,4% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 175 mil0,3% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 174 mil0,3% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 173 mil0,3% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 172 mil0,3% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 168 mil0,3% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 166 mil0,3% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 160 mil0,3% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 158 mil0,3% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 155 mil0,3% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 154 mil0,3% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 146 mil0,3% dos ativos brutos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 141 mil0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 132 mil0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 130 mil0,2% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 107 mil0,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 97 mil0,2% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 95 mil0,2% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 95 mil0,2% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 92 mil0,2% dos ativos brutos
- VTEX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 89 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 87 mil0,2% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 72 mil0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 71 mil0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 68 mil0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 61 mil0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 117 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,9 mi
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 108 mil
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 51 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 30 mil
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 23 mil
- CYRE ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
- HYPERA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6 mil
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
- IRBBRASIL RE ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6 mil
- AZZAS 2154 ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Nova posição declarada+R$ 840 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 692 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2 mi
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 893 mil
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 850 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 1,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Nenhuma negociação declarada.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 998 mil
- JBS N.V. DR2R$ 321 mil
- AURA 360 DR3R$ 9 mil
- VTEX DRNR$ 6 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 176 posições: 4 mantidas, 58 encerradas e 114 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV LONG BIAS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 40,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 40,1 mi.
- SAFRA PREV LONG BIAS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADAR$ 40,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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