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Fundo de investimento · CNPJ 50.860.959/0001-75
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções7,7%
R$ 11,2 mi
- COPASA ON NMAções7,5%
R$ 10,9 mi
- UNIFIQUE ON NMAções7,1%
R$ 10,3 mi
- SLC AGRICOLA ON NMAções7,1%
R$ 10,3 mi
- ALLOS ON NMAções6,7%
R$ 9,7 mi
Demais ativos declarados: 63,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 143,8 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 100,1 mi
- 12/2025
- R$ 112 mi
- 01/2026
- R$ 131,9 mi
- 02/2026
- R$ 141,6 mi
- 03/2026
- R$ 140,9 mi
- 04/2026
- R$ 143,8 mi
- 05/2026
- R$ 142,2 mi
- 06/2026
- R$ 147,4 mi
- 07/2026
- R$ 156,1 mi
- 08/2026
- R$ 158,1 mi
- 09/2026
- R$ 158,5 mi
- 10/2026
- R$ 143 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 1,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 145,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 143,8 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 143,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 11,2 mi7,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 10,9 mi7,5% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 10,3 mi7,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 10,3 mi7,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 9,7 mi6,7% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 9,6 mi6,6% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 8,4 mi5,8% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 6,9 mi4,7% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 6,9 mi4,7% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 6,6 mi4,6% dos ativos brutos
Ver mais 24 grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 6,5 mi4,4% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 6,3 mi4,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6,2 mi4,3% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 5,3 mi3,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 4,8 mi3,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 4,6 mi3,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 4,5 mi3,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 4,3 mi3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,3 mi2,9% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,2 mi2,9% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,4 mi1,6% dos ativos brutos
- LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.AValores a receberR$ 308 mil0,2% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA SAValores a receberR$ 197 mil0,1% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MGValores a receberR$ 122 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS S.A.Valores a receberR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA S.A.Valores a receberR$ 88 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 82 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEFONICA BRASIL SAValores a receberR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM S.A.Valores a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- HELBOR EMPREENDIMENTOS SAValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 467<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 986 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 389 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXA SEGURI ON ED NMNova posição declarada+R$ 11,2 mi
- UNIFIQUE ON NMNova posição declarada+R$ 10,3 mi
- SLC AGRICOLA ON NMNova posição declarada+R$ 10,3 mi
- COPEL ON N1Nova posição declarada+R$ 6,9 mi
Reduções e saídas
- TAESA UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 10,9 mi
- CPFL ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 7,4 mi
- ECORODOVIAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 103,5 mi · vendas de R$ 98,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 11,5 mi
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 11,1 mi
- UNIFIQUE ON NMR$ 10,7 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 7,7 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 7,5 mi
- PETROBRAS PNR$ 7,4 mi
- B3 ON NMR$ 7,4 mi
- COPEL ON N1R$ 6,9 mi
Vendas
- TAESA UNT N2R$ 11 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 9,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7,2 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 7,1 mi
- EZTEC ON NMR$ 6,5 mi
- LAVVI ON NMR$ 6,5 mi
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 6,5 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 6,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 86 posições: 45 mantidas, 41 encerradas. 46 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 81,4 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 82 mi.
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 81,4 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 435 mil
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 177 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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